작성일 2010.12.13 / 조회수 4521
자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ‘법’) 제89조 및 법시행령 제93조의 규정에 의거하여 소규모 펀드 현황을 다음과 같이 공시합니다.
[소규모 펀드 현황 – 1개월 공시]
펀드명칭 | 설정일 | 설정일 이후 1년이 되는 날 /기준일 |
트러스톤칭기스칸MKF 녹색성장증권투자신탁[주식] |
펀드명 | 발생일 설정잔액 | 발생일 순자산총액 | 기준가격 |
트러스톤칭기스칸MKF녹색성장증권투자신탁[주식] | 1,705,247,628 | 2,156,485,408 | 1,264.62 |
A클래스 | 1,717,138,627 | 2,152,915,782 | 1,253.78 |
C1클래스 | 100,000 | 113,797 | 1,137.97 |
C2클래스 | 1,670,922 | 2,063,994 | 1,235.24 |
▶ 상기의 펀드는 설정일 이후 1년이 지난 후 1개월간(기준일) 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우입니다. 따라서 법시행령제223조제4호의 규정에 의거하여 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지할 수 있습니다.
| 이전 글 | |
|---|---|
| 다음 글 |