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[수시공시] 소규모 펀드 현황 _트러스톤칭기스칸MKF녹색성장펀드

작성일 2011.10.13  /  조회수 4493

자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ) 89조 및 법시행령 제93조의 규정에 의거하여


소규모 펀드 현황을 다음과 같이 공시합니다.


 


 [소규모 펀드 현황 1개월 공시]


 

















펀드명칭


설정일


설정일 이후 1년이 되는 날 /기준일


트러스톤칭기스칸MKF


녹색성장증권투자신탁[주식]


2009 5 29


2010 5 29/2011년 10월 12


 


 


 


 


 


 


 





































 펀드명


발생일


설정잔액


발생일 순자산총액


기준가격


트러스톤칭기스칸MKF녹색성장증권투자신탁[주식]


1,903,215,337


1,611,050,271


846.49


A클래스


1,868,350,358


1,570,232,719


840.44


C1클래스


44,615,596


37,403,962


838.36


C2클래스


106,340


101,290


952.51


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


상기의 펀드는 설정일 이후 1년이 지난 후 1개월간(기준일) 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우입니다.


    따라서 법시행령제223조제4호의 규정에 의거하여 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지할 수 있습니다.

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