펀드상품의 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
보수(연간)
(단위 : %)
클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
---|---|---|---|---|---|---|
수수료선취-오프라인(A) |
납입금액의 1% 이내 |
1.13 |
0.50 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료후취-오프라인(B) |
2년 미만 환매 시 |
1.38 |
0.75 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) |
- |
2.13 |
1.50 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) |
- |
1.88 |
1.25 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) |
- |
1.62 |
0.99 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) |
- |
1.53 |
0.90 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
- |
1.13 |
0.50 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) |
3년 이내 환매시 |
0.83 |
0.20 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
- |
0.63 |
0.00 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-기관(F) |
- |
0.665 |
0.035 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
- |
0.66 |
0.03 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료선취-온라인(Ae) |
납입금액의 0.5% |
0.88 |
0.25 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) |
- |
1.36 |
0.73 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) |
- |
0.91 |
0.28 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-무권유저비용(CG) |
- |
1.31 |
0.68 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
수수료선취-오프라인(A) |
가입자격 제한 없음 |
수수료후취-오프라인(B) |
가입자격 제한 없음 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) |
가입자격 제한 없음 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁 |
수수료미징구-오프라인-기관(F) |
집합투자기구 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
최초 납입금액이 50억원 이상인 내국법인 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료선취-온라인(Ae) |
인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료가 징구되는 수익증권에 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 |
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-무권유저비용(CG) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 |
투자포인트
중위험중수익 전략펀드의 대안
– 채권혼합형 수준의 변동성 위험을 감내할 수 있으면서 채권금리에 알파를 추구하는 투자자에게 적합
– 중위험 중수익 상품도 전략분산이 필요 (해외 채권 : 금리 상승 리스크, ELS : 만기 리스크)
절세효과 : 운용수익 대부분은 국내주식 롱숏전략 매매차익에서 발생 → 1억 투자시 과세표준은 100만원(1%) 미만
– 유사한 운용목표를 지닌 ELS, 해외혼합형 펀드 등에 비해 절세효과 가능
– 채권 수익기여도는 1% 미만으로 주된 알파전략은 국내주식 롱숏전략으로 매매차익이 비과세됨
운용전략
국내주식 롱숏전략으로 운용하면서 펀드자산의 약 30%를 국내채권에 투자하여 안정적인 수익을 추구
주식편입비 50% 이상인 주식혼합형이지만 숏전략으로 실질적인 주식시장에 대한 노출도는 20~30%수준으로 축소되어 채권혼합형 수준의 위험을 가짐
· 주식운용전략
– 롱(long) : 70% 수준, 주식매수 + 숏(short) : 40% 수준, 개별주식 차입매도(20% 이내)+K200선물 매도
– Enhanced 전략 : 절대저평가 기업, 고배당 기업, 시장환경과 무관하게 장기성장을 지속할 수 있는 기업을 선별하여 매수
– 펀더멘털 롱숏 전략 : 상승/하락에 대한 확신이 높은 종목들로 구성
· 채권운용전략
– 국고, 통안, AA이상 회사채
– 각 채권별 다양한 분석을 통한 상대가치 투자
· 리츠운용전략
– 높은 배당수익률이 기대되는 상장 리츠에 투자
* 다만, 시장상황에 따라 실제 비중은 상당 부분 달라질 수 있습니다.
클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
||||
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1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
수수료선취-오프라인(A) | 2011-06-27 | 98.11 | 1,135.32 | 1.87 | 2.27 | 5.36 | 0.21 | 45.51 |
수수료후취-오프라인(B) | 2011-06-27 | 1.54 | 1,124.20 | 1.85 | 2.21 | 5.23 | -0.03 | 40.98 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) | 2011-06-27 | 0.15 | 1,054.28 | 1.80 | 2.03 | 4.85 | -0.77 | 29.72 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) | 2012-07-02 | 0.02 | 1,077.73 | 1.82 | 2.09 | 4.99 | -0.53 | 31.02 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) | 2013-07-01 | 2.33 | 1,102.39 | 1.84 | 2.15 | 5.11 | -0.27 | 20.59 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) | 2014-06-30 | 31.36 | 1,105.19 | 1.84 | 2.17 | 5.16 | -0.19 | 14.52 |
수수료미징구-온라인(Ce) | 2014-05-20 | 11.45 | 1,137.06 | 1.87 | 2.27 | 5.36 | 0.21 | 20.06 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) | 2014-04-22 | 0.05 | 1,136.13 | 1.90 | 2.35 | 5.52 | 0.52 | 22.57 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) | 2011-10-06 | 2.72 | 1,139.35 | 1.91 | 2.40 | 5.62 | 0.71 | 66.55 |
수수료미징구-오프라인-기관(F) | 2012-10-23 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
수수료미징구-오프라인-고액(I) | 2013-04-11 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | 7.78 |
수수료선취-온라인(Ae) | 2016-08-31 | 10.66 | 1,117.69 | 1.89 | 2.34 | 5.49 | 0.46 | 16.88 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) | 2018-02-19 | 1.81 | 1,013.41 | 1.86 | 2.22 | 5.24 | -0.02 | 1.97 |
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) | 2018-03-07 | 2.05 | 1,016.88 | 1.89 | 2.33 | 5.47 | 0.43 | 5.31 |
수수료미징구-오프라인-무권유저비용(CG) | 2018-05-15 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
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※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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업종 TOP5
□ 매수(Long position) 기준일 : 2024-01-28
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□ 차입(Short position) 기준일 : 2024-01-28
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종목 TOP5
□ 매수(Long position) 기준일 : 2024-01-28
|
□ 차입(Short position) 기준일 : 2024-01-28
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트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)