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보수(연간)
(단위 : %)
클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
---|---|---|---|---|---|---|
수수료선취-오프라인(A) |
납입금액의 0.3% 이내 |
1.10 |
0.60 |
0.47 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인 (C) |
- |
1.30 |
0.80 |
0.47 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
- |
1.06 |
0.56 |
0.47 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
- |
0.50 |
0.00 |
0.47 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
- |
0.53 |
0.03 |
0.47 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) |
- |
1.12 |
0.62 |
0.47 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) |
- |
0.82 |
0.32 |
0.47 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) |
- |
1.14 |
0.64 |
0.47 |
0.015 |
0.015 |
수수료선취-온라인(Ae) |
납입금액의 0.15% |
0.80 |
0.30 |
0.47 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) |
- |
0.81 |
0.31 |
0.47 |
0.015 |
0.015 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
수수료선취-오프라인(A) |
가입 자격 제한 없음 |
수수료미징구-오프라인 (C) |
가입 자격 제한 없음 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
집합투자기구 및 최초 납입금액이 50억원 이상인 내국법인 |
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) |
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 |
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하려는 투자자 |
수수료선취-온라인(Ae) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) |
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
투자목적
채권 투자를 통한 안정적인 수익을 추구하면서 공모주 투자를 통해 “α” 수익 추구
투자포인트
트러스톤자산운용의 리서치와 네트워크로 우량 공모주에 선택과 집중
– 독립운용사인 트러스톤자산운용의 첫 번째 공모주펀드
– 타사 대비 경쟁력 있는 내부 리서치를 통해 IPO 기업 분석
① 자체 벨류에이션모델을 통해 최소 3년 이상 장기실적 추정을 통한 기업분석
② 정성적, 정략적 밸류에이션을 통한 체계화된 기업가치평가수행
③ 현장 중심의 독자적인 기업분석 [연 2,000회 이상의 기업탐방 / 세미나 / 컨퍼런스 등 실시]
운용전략
채권 투자로 안정적인 수익을 추구하면서 공모주 투자와 추가수익 전략으로 안정적 수익 추구
채권 : 70~80% 수준 투자
– 듀레이션 1~2년 구간을 중심으로 투자하여 금리변동 리스크 노출 축소 및 안정적인 수익을 추구
– 상대적으로 신용위험이 낮은 국채, 통안채, 은행채, 공사채, 우량회사채 등에 주로 투자하여 이자수익 확보에 주력
– Rolling Effect에 의한 자본이익 추구를 위해 수익률곡선상 매력도 높은 만기구간에 투자
공모주 : 10% 수준 투자
– 트러스톤자산운용의 강점인 리서치를 통해 공개예정인 기업을 분석하여 IPO참여 여부 결정
– 정성적, 정량적 Valuation을 통해 공모주의 공모가격 및 확약기간 등 결정
– 공모주에 적합한 매도 전략 전개
추가수익 전략
– Post-IPO : 상장 후 낙폭 과대 종목 중 선별 투자
– 이벤트 드리븐 : 기업분할, 블럭딜 등 시장가격보다 할인된 가격에 매수 기회 발생 시 참여(*단기 투자로 추가수익 확보)
– 리츠(REITs)투자 : 인컴수익 및 안정적 자본차익 기대
채권(90%이하) + 공모주(30%이하) = 채권혼합형
클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
||||
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1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
수수료선취-오프라인(A) | 2012-06-11 | 22.86 | 1,209.28 | 1.27 | 1.92 | 4.50 | 5.48 | 39.61 |
수수료미징구-오프라인 (C) | 2012-06-11 | 435.35 | 1,207.64 | 1.25 | 1.87 | 4.40 | 5.27 | 36.37 |
수수료미징구-온라인(Ce) | 2012-06-11 | 27.15 | 1,210.71 | 1.27 | 1.93 | 4.52 | 5.52 | 40.48 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) | 2013-10-21 | 4.86 | 1,215.54 | 1.32 | 2.07 | 4.81 | 6.11 | 43.15 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) | 2014-05-15 | 58.09 | 1,189.63 | 1.32 | 2.06 | 4.80 | 6.08 | 33.18 |
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) | 2016-04-28 | 38.56 | 1,185.13 | 1.27 | 1.91 | 4.49 | 5.46 | 22.99 |
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) | 2016-07-05 | 24.82 | 1,183.09 | 1.29 | 1.99 | 4.65 | 5.77 | 25.36 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) | 2016-07-27 | 2.59 | 1,073.42 | 1.27 | 1.91 | 4.48 | 5.44 | 8.23 |
수수료선취-온라인(Ae) | 2017-12-04 | 6.90 | 1,157.88 | 1.29 | 1.99 | 4.66 | 5.80 | 21.78 |
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) | 2019-03-04 | 73.33 | 1,164.22 | 1.29 | 1.99 | 4.65 | 5.78 | 21.03 |
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
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※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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□ 자산구성현황 기준일 : 2024-01-28
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□ 업종 TOP5 기준일 : 2024-01-28
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□ 종목 TOP5 기준일 : 2024-01-28
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트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)