장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]
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![트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]](https://www.trustonasset.com/wp-content/uploads/2013/08/prd_img_42-1.png)
펀드명 |
트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합] |
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펀드유형 |
증권(채권혼합형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 |
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최초설정일 |
2011년 4월 19일 |
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투자대상 |
투자신탁 자산 총액의 30% 이하 투자신탁 자산 총액의 80% 이하 |
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총운용규모 |
6.33(억원) |
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비교지수 |
KIS국고채1~2년Χ65% + KOSPI지수Χ30% + Call금리Χ5% |
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환매일정 |
오후 3시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일에 지급 |
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환매수수료 |
이 투자신탁은 환매수수료를 부과하지 않습니다. |
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신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서 | |
보수(연간)
(단위 : %)
| 클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
|---|---|---|---|---|---|---|
수수료선취-오프라인(A) |
납입금액의 0.5% 이내 |
0.837 |
0.50 |
0.30 |
0.02 |
0.017 |
수수료미징구-오프라인 (C) |
- |
1.337 |
1.00 |
0.30 |
0.02 |
0.017 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
- |
1.137 |
0.80 |
0.30 |
0.02 |
0.017 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) |
- |
1.167 |
0.83 |
0.30 |
0.02 |
0.017 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) |
3년 이내 환매시 환매금액의 0.15% 이내 |
0.587 |
0.25 |
0.30 |
0.02 |
0.017 |
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) |
- |
0.537 |
0.20 |
0.30 |
0.02 |
0.017 |
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) |
- |
0.752 |
0.415 |
0.30 |
0.02 |
0.017 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
- |
0.357 |
0.02 |
0.30 |
0.02 |
0.017 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
수수료선취-오프라인(A) |
가입자격 제한 없음 |
수수료미징구-오프라인 (C) |
가입자격 제한 없음 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 “연금저축계좌”의 가입자 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용 |
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용 |
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50억 이상인 법인 |
투자포인트
채권혼합형 펀드의 운용성과는 채권 운용 보다 주식 운용의 성과에 의해 좌우됨
– 트러스톤은 흔들림 없는 운용철학과 시장의 모멘텀보다는 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로 꾸준하게 장기 우수한 성과를 달성
채권투자로 안정적인 자본이득 및 이자수익 추구
운용전략
자산의 30% 이하를 주식에 투자하여 트러스톤의 강점인 주식운용에서 ‘α’ 창출
채권 모펀드 : 투자비중 80% 이하
– 저평가된 채권을 발굴하여 상대가치 투자
– 금리 전망에 근거한 듀레이션 조정을 통해 자본이익 달성 추구
– 상대적으로 신용위험이 낮은 국채, 통안채, 은행채, 공사채,우량회사채 등에 주로 투자하여 이자수익 확보에 주력
주식 모펀드 : 투자비중 30% 이하
– Growth와 Value, 한 쪽에 치우치지 않고 시장변화에 탄력적으로 대응하여 KOSPI 대비 Alpha 창출
– 대형주 중심 투자 및 업종 內 베스트 종목 투자
– 쏠림 투자를 지양하고 기업 펀더멘털과 무관한 주가 변동은 초과수익의 기회
| 클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
| 수수료선취-오프라인(A) | 2011-04-21 | 2.02 | 1,153.48 | 0.55 | 3.48 | 4.62 | 4.38 | 43.82 |
| 수수료미징구-오프라인 (C) | 2011-04-19 | 0.55 | 1,152.80 | 0.50 | 3.35 | 4.36 | 3.86 | 36.49 |
| 수수료미징구-온라인(Ce) | 2011-04-19 | 0.27 | 1,153.24 | 0.52 | 3.40 | 4.46 | 4.07 | 45.42 |
| 수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) | 2013-04-19 | 2.96 | 1,153.22 | 0.52 | 3.39 | 4.45 | 4.03 | 30.47 |
| 수수료후취-온라인슈퍼(S) | 2014-04-22 | 0.07 | 1,153.66 | 0.57 | 3.54 | 4.75 | 4.65 | 33.01 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 2014-04-22 | 0.35 | 1,153.61 | 0.57 | 3.55 | 4.77 | 4.69 | 33.60 |
| 수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) | 2017-08-02 | 0.16 | 1,085.71 | 0.55 | 3.50 | 4.66 | 4.47 | 14.80 |
| 수수료미징구-오프라인-고액(I) | 2017-11-17 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
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※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
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□ 자산구성현황 기준일 : 2024-02-19
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□ 주식 : 업종 TOP5 기준일 : 2024-02-19
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□ 주식 : 종목 TOP5 기준일 : 2024-02-19
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※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
본 상품은 운용결과에 따라 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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연금저축기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세가 부과될 수 있습니다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관,관리되고 있습니다.
트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)