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재형다이나믹코리아50증권자펀드[주식혼합]

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트러스톤 재형 다이나믹코리아 50 증권자투자신탁 [주식혼합]

펀드명

트러스톤재형다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]

펀드유형

증권(주식혼합형), 개방형, 추가형, 모자형, 공모형

최초설정일

2013년 3월 6일

투자대상

트러스톤다이나믹코리아50증권모투자신탁[주식혼합]

주식 : 투자신탁 자산 총액의 50% 이상

채권 : 투자신탁 자산 총액의 30% 이하

총운용규모

0.08(억원)

비교지수

KIS국고채 1~2년 ⅹ 80% + KOSPI ⅹ 20%

환매일정

오후 3시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일에 지급
오후 3시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 4영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

-

-

0.95

0.50

0.42

0.015

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

이 투자신탁의 가입은 가입 당시 다음의 어느 하나에 해당하는 거주자만 가능합니다.

① 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 경우(직전 과세기간에 근로소득만 있거나 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 않는 종합소득이 있는 경우로 한정)
② ①에 해당하는 거주자를 제외하고 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 3천500만원 이하인 경우(직전 과세기간에 근로소득 또는 사업소득이 있는 경우로 한정)
※ 재형저축에 가입하려는 자는 납세지 관할 세무서장으로부터 소득확인증명서를 발급받아 저축취급기관에 제출하여야 합니다.
※ 펀드 가입시 국세청 확인을 거쳐 비적격자로 통보 받는 경우 세제혜택을 받을 수 없고, 추가입금이 금지될 수 있으며, 다른 펀드로 이동되거나 해지될 수 있습니다

계약기간은 7년이며 7년이 도래하는 때에 1회에 한하여 3년 이내 범위에서 추가로 연장 가능합니다.(최대 10년)
단, 계약기간 만료일 이전(연장 전에는 7년, 연장 이후에는 그 연장한 기간까지)에 해지, 원금 또는 이자 등의 인출 및 제3자에게 양도가 없어야 합니다.

※자세한 사항은 신탁약관 및 투자설명서를 참고하여 주시기바랍니다.

투자포인트

7년 이상 장기투자 상품으로 투자자산의 위험헤지와 세후기대수익률이 중요

– 채권투자와 국내주식 롱숏전략으로 위험헤지 및 꾸준한 알파수익 달성을 통해 복리효과 극대화

(채권투자 비중은 30~40%이며, 나머지는 국내주식롱숏전략으로 운용, 주식시장 노출도 30% 수준)

– 롱숏전략은 주식의 가격 변동성을 축소시켜 안정적 수익을 추구하는 헤지펀드의 대표 전략

채권금리 역사상 최저점 수준으로 장기적으로 금리상승 국면 진입 가능성

– 주요국 금리 역사상 최저점 수준, 채권과 주식으로 중위험중수익 전략으로 분산투자 필요

– 금융위기 회복과정에서 급증한 유동성으로 장기적으로 경기회복과정에서 인플레이션과 금리상승 수반이 예상됨

고객 투자 포트폴리오의 새로운 대안

– 국내주식 롱숏전략은 재간법헤지펀드 등 타 상품에 비해 이해가 쉽고, 신속한 성과요인 분석/피드백 가능

– 주식시장 노출도는 20~30% 수준으로 채권혼합형 수준의 위험을 부담하며, 채권금리 + α 추구

– 채권혼합형의 변동성리스크를 감내할 수 있는 안정적 투자자에게 적합

롱숏전략에 경쟁력을 지닌 트러스톤자산운용이 운용

운용전략

국내주식 롱숏전략으로 운용하면서 펀드자산의 약 30%를 국내채권에 투자하여 안정적인 수익을 추구

주식편입비 50% 이상인 주식혼합형이지만 숏전략으로 실질적인 주식시장에 대한 노출도는 30%수준으로 축소되어 채권혼합형 수준의 위험을 가짐

· 주식운용전략

   – 롱(long) : 70% 수준(주식매수) + 숏(short) : 40% 수준(개별주식 차입매도(20% 이내)+K200선물 매도)

   – Enhanced 전략 : 절대저평가 기업, 고배당 기업, 시장환경과 무관하게 장기성장을 지속할 수 있는 기업을 선별하여 매수

   – 펀더멘털 롱숏 전략 : 상승/하락에 대한 확신이 높은 종목들로 구성

· 채권운용전략

   – 국고, 통안, AA이상 회사채

   – 각 채권별 다양한 분석을 통한 상대가치 투자

· 리츠운용전략

   – 높은 배당수익률이 기대되는 상장 리츠에 투자

 

* 다만, 시장상황에 따라 실제 비중은 상당 부분 달라질 수 있습니다.

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

업종 TOP5

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 매수(Long position)

기준일 : 2024-01-29  

구분 비중
IT 27.71%
경기소비재 8.87%
소재 5.81%
산업재 5.48%
의료 4.84%
상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 차입(Short position)

기준일 : 2024-01-29  

구분 비중
경기소비재 0.63%
IT 0.49%
산업재 0.32%
의료 0.21%
필수소비재 0.20%

종목 TOP5

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 매수(Long position)

기준일 : 2024-01-29  

구분 비중
삼성전자 17.41%
SK하이닉스 3.92%
LG화학 1.95%
NAVER 1.82%
POSCO홀딩스 1.65%
상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 차입(Short position)

기준일 : 2024-01-29  

구분 비중
기아 0.55%
하나마이크론 0.39%
코스맥스 0.20%
레인보우로보틱스 0.13%
파마리서치 0.11%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

일반 금융소비자는 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.

본 상품은 보수, 수수료 외에 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 단, 재간접형 펀드의 경우 피투자보수가 발생할 수 있습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

연금저축기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세가 부과될 수 있습니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관,관리되고 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)


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