제갈공명소득공제증권자펀드[채권혼합]
펀드상품의 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
펀드명 |
트러스톤제갈공명소득공제증권자투자신탁[채권혼합] |
|
펀드유형 |
증권(채권혼합형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 |
|
최초설정일 |
2014년 3월 17일 |
|
투자대상 |
투자신탁 자산 총액의 40%~50% 미만 투자신탁 자산총액의 80% 이하 투자신탁 자산총액의 80% 이하 |
|
총운용규모 |
192.60(억원) |
|
비교지수 |
KIS국고채1~2년×55% + KOSPI×40% + Call금리×5% |
|
환매일정 |
오후 3시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일에 지급 |
|
환매수수료 |
없음 |
 |
신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서 | |
보수(연간)
(단위 : %)
| 클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
|---|---|---|---|---|---|---|
수수료미징구-오프라인 (C) |
- |
0.81 |
0.52 |
0.26 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
- |
0.55 |
0.26 |
0.26 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인슈퍼-소득공제(S-T) |
- |
0.52 |
0.23 |
0.26 |
0.015 |
0.015 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
수수료미징구-오프라인 (C) |
가입 당시 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 근로소득이 있는 거주자 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
가입 당시 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 근로소득이 있는 거주자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-온라인슈퍼-소득공제(S-T) |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용 |
투자포인트
채권혼합형 펀드의 운용성과는 채권 운용 보다 주식 운용의 성과에 의해 좌우됨
– 장기 투자에 적합한 운용철학과 프로세스 보유 :
트러스톤은 흔들림 없는 운용철학과 시장의 모멘텀보다는 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로
꾸준하게 장기 우수한 성과를 달성
– 기업가치 분석에 특화된 트러스톤의 리서치 역량 :
20여명의 섹터 애널리스트가 연 2,000회 이상의 기업탐방, 글로벌 산업 분석 등 폭 넓고 깊이 있는 리서치 수행
운용 전략
주식 성장형 포트폴리오에 40%~50% 투자
– 가장 장기성장이 기대되는 성장주 및 고성장 산업군내 가장 경쟁력 있는 핵심종목 위주로 투자
채권 포트폴리오는 매크로 분석 및 상대가치 분석을 통해 안정적 수익 추구
– 국채, 지방채, 특수채, 사채권 등 우량채권에 투자하여 비교지수를 초과하는 안정적 수익 추구
– 저평가된 채권을 발굴하여 상대가치 투자
| 클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
| 수수료미징구-오프라인 (C) | 2014-03-17 | 158.57 | 1,256.76 | -0.13 | 5.18 | 8.87 | 6.81 | 44.14 |
| 수수료미징구-온라인(Ce) | 2014-04-08 | 29.49 | 1,261.58 | -0.11 | 5.25 | 9.00 | 7.08 | 46.65 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-소득공제(S-T) | 2014-04-24 | 4.38 | 1,261.66 | -0.11 | 5.26 | 9.02 | 7.12 | 46.37 |
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
|
□ 자산구성현황 기준일 : 2024-02-25
|
||||||||||
|
□ 주식 : 업종 TOP5 기준일 : 2024-02-25
|
||||||||||||||
|
□ 주식 : 종목 TOP5 기준일 : 2024-02-25
|
||||||||||||||
※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
본 상품은 운용결과에 따라 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
일반 금융소비자는 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.
본 상품은 보수, 수수료 외에 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 단, 재간접형 펀드의 경우 피투자보수가 발생할 수 있습니다.
세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
연금저축기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세가 부과될 수 있습니다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관,관리되고 있습니다.
트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)