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백년대계EMP50자산배분 증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

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백년대계50자산배분 증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

펀드명

트러스톤백년대계EMP50 자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

펀드유형

증권형(채권혼합-재간접형), 개방형, 추가형, 모자형, 종류형

최초 설정일

2017년 6월 28일

투자대상

트러스톤글로벌채권증권모투자신탁[채권-재간접형]

투자신탁 자산총액의 90%이하

트러스톤글로벌주식증권모투자신탁[주식-재간접형]

투자신탁 자산총액의 40%이하

트러스톤멀티에셋인컴증권모투자신탁[혼합-재간접형]

투자신탁 자산총액의 25%이하

총 운용규모

64.16(억원)

비교지수

이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없어, 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하지 않음

환매일정

17시 이전: 5영업일 기준가격으로 9영업일에 지급
17시 경과후 : 6영업일 기준가격으로 10영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

수수료선취-오프라인(A)

0.8% 이내

0.83

0.40

0.40

0.015

0.015

수수료미징구-오프라인(C)

-

1.23

0.80

0.40

0.015

0.015

수수료선취-온라인(Ae)

0.3% 이내

0.63

0.20

0.40

0.015

0.015

수수료미징구-온라인(Ce)

-

0.83

0.40

0.40

0.015

0.015

수수료후취-온라인슈퍼(S)

3년 이내
환매시
환매금액의 0.15%
이내

0.63

0.20

0.40

0.015

0.015

수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp)

-

0.93

0.50

0.40

0.015

0.015

수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E)

-

0.68

0.25

0.40

0.015

0.015

수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)

-

0.61

0.18

0.40

0.015

0.015

수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)

-

0.88

0.45

0.40

0.015

0.015

수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E)

-

0.655

0.225

0.40

0.015

0.015

수수료미징구-오프라인-랩(W)

-

0.43

0.00

0.40

0.015

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생하며, 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

가입자격

수수료선취-오프라인(A)

가입자격 제한 없음

수수료미징구-오프라인(C)

가입자격 제한 없음

수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp)

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자

수수료미징구-온라인(Ce)

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E)

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

수수료미징구-오프라인-랩(W)

판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁

수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E)

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

수수료선취-온라인(Ae)

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

수수료후취-온라인슈퍼(S)

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자

투자포인트

너무 많은 펀드, 어디에 투자해야할 까요?

· 트러스톤자산운용이 시장국면별 최적의 자산배분과 펀드를 선택하여

  가입 펀드의 교체없이 고객의 수익률을 관리하여 장기 투자에 편안합니다.

투자자산의 상관관계를 주기적으로 분석하여 자산배분 비율을 결정합니다.

· 자산의 미래 수익률 예측에는 한계가 있으나, 투자자산의 과거 수익 분석을 통한

  자산간의 상관관계 파악이 가능합니다.

트러스톤 백년대계자산배분 펀드를 포트폴리오의 Core(핵심) 상품으로 구성하고

     투자자의 위험선호도에 따라 국내외 주식/채권 펀드 등을 위성 전략(Satellite Strategy)으로 활용 가능합니다.

· 마켓타이밍에 의한 단기적인 알파 창출보다는 시장 위기에도 흔들리지 않는 장기성과를 추구합니다.

운용전략

트러스톤자산운용은 최적 자산배분안과 투자펀드를 결정

· 트러스톤의 하우스 뷰가 반영된 자산배분모델을 통해 시장국면에 적합한 자산군별 비중을 결정하여

최적의 자산배분안을 도출하여 우수 펀드 및 ETF 선정

·  Truston Risk Appetite Index를 자산배분모델에 적용하여 위험자산 배율 조절

백년대계50
각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

일반 금융소비자는 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.

본 상품은 보수, 수수료 외에 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 단, 재간접형 펀드의 경우 피투자보수가 발생할 수 있습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

연금저축기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세가 부과될 수 있습니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관,관리되고 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)


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