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보수(연간)
(단위 : %)
클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
---|---|---|---|---|---|---|
수수료선취-오프라인(A) |
납입금액의 0.50% |
0.93 |
0.50 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료선취-온라인(Ae) |
납입금액의 0.25% |
0.68 |
0.25 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인 (C) |
- |
1.33 |
0.90 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
- |
0.88 |
0.45 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) |
- |
1.23 |
0.80 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) |
3년 미만 환매 시, 환매금액의 0.15% |
0.68 |
0.25 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) |
- |
0.63 |
0.20 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
수수료선취-오프라인(A) |
가입제한은 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권 |
수수료선취-온라인(Ae) |
인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료가 징구되는 수익증권 |
수수료미징구-오프라인 (C) |
가입제한은 없으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자 |
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 |
투자포인트
균형 잡힌 가치주 펀드
– 대형 가치주와 중소형 가치주의 균형된 포트폴리오로 소형주 중심으로 운용시 발생가능한 시장과의 괴리 위험 축소
일관된 운용철학과 리서치 중심의 팀어프로치 운용으로 우수한 장기성과 달성
– 20여명의 섹터 애널리스트가 연 2,000회 이상의 기업탐방, 글로벌 산업 분석 등
폭 넓고 깊이 있는 리서치 수행으로 기업가치 분석에 특화된 트러스톤의 리서치 역량
채권혼합형 펀드의 성과는 채권 포트폴리오보다 주식 포트폴리오에서의 성과가 좌우
– 국내외 기관 투자자들에게 인정받은 주식운용 역량 ※ 국내주식 운용규모 약 10조원 : 업계 5위, 기관자금 운용규모 1위(펀드+일임)
장기 투자에 적합한 운용철학과 프로세스 보유
– 흔들림 없는 운용철학과 모멘텀보다는 기업의 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로 우수한 장기 성과 달성
운용전략
밸류웨이 모펀드 40% 이하 + 채권형 모펀드 80% 이하 투자
– 밸류웨이 주식모펀드에서 적극적으로 “α” 수익을 추구하고 채권운용으로 안정성을 겸비함
– 대형 가치주와 중소형 가치주의 균형 잡힌 포트폴리오로 주식 시장과의 괴리 위험 축소
: 내재가치 대비 저평가기업, 구조적 성장가치 보유기업, 지주사, 우선주, 고배당주 등 높은 주주환원 수익 가능 기업에 투자
– 채권 시장 전망에 따라 중기채권 / 중장기채권 모펀드 투자하여 안정적인 수익 추구
: 상대적으로 신용위험이 낮은 국채, 통안채, 은행채, 공사채, 우량회사채 등에 주로 투자하여 이자수익 확보에 주력
클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
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1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
수수료선취-오프라인(A) | 2014-07-25 | 0.39 | 1,131.13 | 2.54 | 4.05 | 8.21 | 10.84 | 22.11 |
수수료선취-온라인(Ae) | 2014-07-29 | 0.07 | 1,139.89 | 2.56 | 4.11 | 8.35 | 11.11 | 25.06 |
수수료미징구-오프라인 (C) | 2014-07-25 | 0.06 | 1,117.29 | 2.51 | 3.95 | 8.00 | 10.40 | 17.49 |
수수료미징구-온라인(Ce) | 2014-08-01 | 0.19 | 1,132.45 | 2.54 | 4.06 | 8.24 | 10.89 | 22.56 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) | 2014-10-06 | 0.20 | 1,119.97 | 2.52 | 3.97 | 8.05 | 10.51 | 16.42 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) | 2016-07-05 | 0.00 | 1,105.65 | 2.56 | 4.12 | 8.35 | 11.13 | 15.01 |
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 2016-07-05 | 0.00 | 1,169.72 | 2.56 | 4.11 | 8.38 | 11.18 | 24.39 |
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
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※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
□ 자산구성현황 기준일 : 2024-01-28
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□ 주식 : 업종 TOP5 기준일 : 2024-01-28
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□ 주식 : 종목 TOP5 기준일 : 2024-01-28
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※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
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트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)