코스닥벤처 공모주 리츠 증권투자신탁[주식혼합-파생형]
펀드상품의 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
펀드명 |
트러스톤코스닥벤처 공모주 리츠 증권투자신탁[주식혼합-파생형] |
|
펀드유형 |
증권형(주식혼합-파생형), 개방형, 추가형, 종류형 |
|
최초 설정일 |
2021년 5월 10일 |
|
비교지수 |
KOSPI지수 10% + KOSDAQ지수 10% + CD금리 80% |
|
환매일정 |
15시 30분 이전: 2영업일 기준가격으로 4영업일에 지급 |
|
환매수수료 |
30일 미만 : 이익금의 70% |
|
투자대상 |
주식(공모주 포함): 투자신탁자산 총액의 50%이상 |
 |
신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서 | |
보수(연간)
(단위 : %)
| 클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
|---|---|---|---|---|---|---|
수수료선취-오프라인(A) |
납입금액의 1.0%이내 |
1.245 |
0.600 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
수수료선취-온라인(Ae) |
납입금액의 0.5%이내 |
0.945 |
0.300 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인 (C) |
1.645 |
1.000 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
|
수수료미징구-온라인(Ce) |
1.145 |
0.500 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
|
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
0.675 |
0.030 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
|
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
0.645 |
0.000 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
|
수수료후취-온라인슈퍼(S) |
3년 이내 환매시 환매금액의 0.15%이내 |
0.895 |
0.250 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
수수료선취-오프라인(A) |
가입제한은 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권 |
수수료선취-온라인(Ae) |
인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료가 징구되는 수익증권 |
수수료미징구-오프라인(C) |
가입제한은 없으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구 및 최초 납입금액이 30억원 이상인 내국법인 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자 |
코스닥벤처 펀드란?
정부의 ‘코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안’의 일환으로 펀드에 투자하는 개인투자자에게 소득공제 혜택과 코스닥 공모주 우선배정을 부여하는 펀드투자포인트
하나. 소득공제 혜택 : 3년 이상 투자시 투자금액의 10%(300만원 한도)까지 소득공제 혜택
둘. 공모주 우선 배정: 코스닥 기업 IPO 및 유상증자시 공모주 물량의 25%를 우선 배정
셋. 시장리스크 축소: 벤처기업 의무 투자비중(35%)은 코스닥150선물매도로 위험을 헤지
넷. 리츠(REITs)투자: 배당수익과 자본차익도 기대되는 리츠에 투자하는 인컴전략 추가
운용전략
IPO투자
· 적극적인 수요예측과 IPO 종목 물량 확보로 코스닥벤처펀드 장점 극대화
· 코스닥 벤처기업 신주 중 성장성 및 주가상승 잠재력 우수한 종목을 선택하여 장기보유
· 코스피 우량기업 IPO에도 선택적으로 참여하여 추가수익 획득
· 확약 기간 내 주가상승 이후 수익 방어를 위해 필요시 주가지수 선물매도 병행
Post-IPO 및 전략 종목
· 최근 1~2년 내 상장된 종목들을 분석&모니터링 하여 기업 가치 대비 하락폭이 큰 종목 트레이딩
· 성장성과 펀더멘털이 우수한 전략 종목을 선정하여 0~5% 중장기 투자
· 필요시 주가지수 선물매도 병행하여 시장노출도 축소
벤처기업+코스닥150선물숏
· 벤처기업 또는 벤처기업 해제 후 7년 이내 중소·중견기업 중 코스닥150 우량기업 위주 투자
· 코스닥150 선물매도로 헤지 전략을 구사하여 의무 보유 비중에 의한 시장리스크 최소화
리츠
· 신규 리츠 공모 참여 및 저평가된 공모 리츠 장내 매수
· 가격 메리트 높은 구간에서는 적극 편입하여 배당수익 확보 및 자본수익 추구
· 고평가 영역에서는 편입비중을 축소하여 위험관리
| 클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
| 수수료선취-오프라인(A) | 2021-05-10 | 37.35 | 929.78 | -1.93 | 3.73 | 8.58 | -1.56 | -7.02 |
| 수수료선취-온라인(Ae) | 2021-05-10 | 9.92 | 938.06 | -1.90 | 3.80 | 8.74 | -1.27 | -6.19 |
| 수수료미징구-오프라인 (C) | 2021-05-10 | 3.87 | 918.95 | -1.96 | 3.62 | 8.37 | -1.96 | -8.11 |
| 수수료미징구-온라인(Ce) | 2021-05-10 | 1.39 | 933.37 | -1.92 | 3.75 | 8.64 | -1.46 | -6.66 |
| 수수료미징구-오프라인-랩(W) | 2021-09-27 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | -1.75 |
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
|
□ 자산구성현황 기준일 : 2024-02-18
|
||||||||
|
□ 업종 TOP5 기준일 : 2024-02-18
|
||||||||||||||
|
□ 종목 TOP5 기준일 : 2024-02-18
|
||||||||||||||
※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
본 상품은 운용결과에 따라 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
일반 금융소비자는 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.
본 상품은 보수, 수수료 외에 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 단, 재간접형 펀드의 경우 피투자보수가 발생할 수 있습니다.
세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
연금저축기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세가 부과될 수 있습니다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관,관리되고 있습니다.
트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)