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트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식]

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트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식]

펀드명

트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식]

펀드유형

증권(주식형), 개방형, 추가형, 모자형

최초설정일

2013년 7월 25일

투자대상

주식 : 투자신탁 자산 총액의 60% 이상
채권 : 투자신탁 자산 총액의 40% 이하

총 운용규모

108.54(억원)

비교지수

KOSPI Χ 100%

펀드 가입

본 상품은 모투자신탁으로 가입이 불가능합니다.

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※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

운용전략

저평가와 성장의 균형 + 대형주와 중소형주의 균형

– 저평가 기업, 구조적 성장가치 보유기업, 높은 주주환원수익 가능 기업(배당, 무상증자 등)에 투자하여 우수한 장기 안정적인 수익 추구

– 정성적, 정량적 분석을 통해 기업의 내재가치를 분석

① 투자유니버스(약 350개 기업, Market Coverage 90%) 내에서 투자 기업 선별

② 주기적인 자체 퀀트스크리닝 모델로 정성적 리서치 보완 및 투자 아이디어 도출

③ 연 2,000회 이상의 탐방, 각종산업 조사

– 대형가치주(지주사, 우선주, 고배당주 등)와 중소형가치주의 균형된 포트폴리오 구성

– 단순한 Buy & Hold전략이 아닌 단기간에 기업가치 리레이팅 가능한 기업 지속 발굴

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

일반 금융소비자는 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.

본 상품은 보수, 수수료 외에 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 단, 재간접형 펀드의 경우 피투자보수가 발생할 수 있습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

연금저축기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세가 부과될 수 있습니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관,관리되고 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)


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