작성일 2010.07.13 / 조회수 5690
자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ‘법’) 제89조제1항 및 동법시행령 제93조제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
[소규모펀드(1개월)여부 공시]
펀드명
발생일자
설정잔액(원)
순자산총액(원)
기준가격(원)
트러스톤MKF녹색성장증권투자신탁[주식]
20100712
1,740,409,784
1,882,597,298
1,081.70
트러스톤MKF녹색성장증권투자신탁[주식] A클래스
20100712
1,733,248,782
1,871,102,410
1,079.53
트러스톤MKF녹색성장증권투자신탁[주식] C1클래스
20100712
1,127,094
1,216,163
1,079.03
트러스톤MKF녹색성장즈권투자신탁[주식] C2클래스
20100712
6,200,074
6,608,683
1,065.90
* 투자신탁의 경우 법 제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
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