체계적이고 철저한 위험관리로 투자의 신뢰성을 확보합니다.
철저한 위험관리를 통한 신뢰성 확보
트러스톤자산운용은 항상 흔들리지 않고 소신있게 투자합니다.
포트폴리오 |
리스크관리팀 / 채권운용팀 간 주간 포트폴리오 리뷰를 통한 상호 점검 TE, IR, 듀레이션 등 리스크 지표를 통한 다각도 위험관리 |
신용위험 |
재무 안정성이 낮은 종목 투자 배제(Watch List를 통한 사전적 점검) 보유 종목의 신용등급 하락 예상 시 적극적 매도 |
종목 유동성 위험 |
유동성이 낮은 종목은 만기 보유 전략을 위주로 편입 유동성 하락 예상 시 선제적 대응 |
매매 위험 |
펀드매니저 운용지시 및 트레이더 매매 집행 시 이중체크 기능 적용 공매도위험과 자금 상황 등 이상 여부 사전적 제어 |
본 자료에 기재된 투자전략 및 투자프로세스는 현재의 시장상황을 감안하여 참고용으로만 제시된 것이므로, 시장상황의 변동이나 당사 내부기준의 변경 또는 기타 사정에 의하여 별도의 고지절차 없이 변경될 수 있습니다. 당사는 관련볍령, 신탁계약서(투자일임계약서)에 허용된 법위 내에서 투자전략 및 투자프로세스를 결정하므로, 본 자료에 기재된 투자전략 및 투자 프로세스는 전혀 확정적이지 않습니다.