[해지 안내] 밸류웨이30펀드 해지 안내

그 동안 트러스톤자산운용에 보내주신 고객님의 관심과 성원에 고개 숙여 감사 드립니다.

고객님이 가입하신 당사의 ‘트러스톤 밸류웨이30 증권투자신탁[채권혼합]’에 대한 안내말씀 드립니다.

당사는 2014년 7월 30일, 동 펀드를 설정하여 운용 중입니다. 그러나 동 펀드의 운용 규모는 10억 미만으로 적정 운용 규모 미달되어 원활한 운용이 불가능하고 수익률 제고에 어려움이 있어 아래 ‘2’의 사유(자본시장법에서 규정하고 있는 소규모펀드(50억미만)에 해당)로 불가피하게 펀드 중도 해지를 결정하게 되었습니다. 죄송한 마음과 함께 아래와 같이 해지 안내를 알려 드립니다.

▶ 아 래 ◀

1. 펀드명: 트러스톤 밸류웨이30 증권투자신탁[채권혼합]
2. 해지사유: 동 펀드는 50억 미만의 소규모 펀드로 현 상황이 지속됨에 따라 당 펀드의 정상적인 운용이 불가능하여 운용 중단이 불가피한 바 신탁계약서 제44조 제1항 제4호의 ‘투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미만인 경우 해지할 수 있다’는 규정에 의거한 해지 (자본시장법 제192조 및 동법 시행령 제223조)
3. 해지예정일: 2020년 4월 17일
4. 상환금 지급방법: 해당 고객 계좌로 입금
5. 판매회사: IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 신영증권, 유안타증권, 하이투자증권, 한국포스증권
6. 기타: 2020년 3월 20일 이후 당 펀드의 추가매입은 불가능하며 2020년 4월 10일 이후 당 펀드의 환매청구는 불가능함

동 펀드에 가입하신 고객님들께 불편을 끼쳐드려 다시 한번 죄송하다는 말씀 드리며, 다음 기회에 더욱 우수한 상품으로 고객님을 꼭 다시 모실 것을 약속 드립니다.

기타 문의 사항이 있으신 경우 거래하신 판매회사로 문의하여 주시기 바랍니다.

고객님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 감사합니다.