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연금저축펀드공시


펀드명

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]Cp-E클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]S-P클래스

트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]Cp클래스

트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp2클래스

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤장기고배당40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]Cp클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]S-P클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]Cp클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]S-P클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤밸류웨이증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]C클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]C클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]Ce클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]S-P클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

상품 정보 설정일 판매 여부 펀드 유형 설정액
(억원)
직전 3년간 수익률(%) 설정이후 연평균 수익률(%) 적립률(%)
2016 2015 2014 과거 1년 과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년
보기 2015-11-16 판매 중 주식형 0.00 0.00 11.54 -4.54 1.52 101.90 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-12-01 판매 중 주식형 0.01 0.00 0.00 25.07 8.58 105.49 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-12-30 판매 중 주식형 0.06 0.00 0.00 16.35 12.16 107.14 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-12-28 판매 중 주식혼합 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-01-05 판매 중 주식혼합 0.02 0.00 0.00 0.00 -1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-05-31 판매 중 채권혼합 0.11 0.00 0.00 9.47 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-04-28 판매 중 채권혼합 1.69 0.00 0.00 1.71 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.00 0.00 0.00 2.51 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-07-27 판매 중 채권혼합 0.02 0.00 0.00 2.13 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.00 0.00 0.00 -0.52 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.01 0.00 0.00 2.22 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-09-22 판매 중 채권형 0.00 0.00 0.00 -5.41 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-08-18 판매 중 채권형 0.00 0.00 0.00 -4.55 -0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-08-23 판매 중 채권형 0.71 0.00 0.00 20.62 -7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-08-18 판매 중 채권형 0.14 0.00 0.00 20.86 -7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-03-06 판매 중 주식형 0.22 0.00 -1.02 -6.41 -0.98 101.69 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2014-10-28 판매 중 주식형 16.25 -17.47 6.98 -7.06 -0.06 101.43 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2014-10-06 판매 중 채권혼합 0.49 -10.46 -0.15 -2.78 -0.88 100.09 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-01-18 판매 중 주식형 0.00 0.00 0.00 -6.07 0.80 100.97 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-08-03 판매 중 주식형 0.22 0.00 34.98 1.68 7.14 105.51 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-05-18 판매 중 주식형 0.12 0.00 -5.73 -6.18 -1.12 101.75 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-06-17 판매 중 주식형 0.47 0.00 11.95 1.02 5.71 105.58 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-04-15 판매 중 주식형 2.61 0.00 5.21 -0.16 4.05 105.24 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2013-05-10 판매 중 주식형 59.74 -1.27 6.93 4.98 8.14 108.94 112.39 0.00 0.00 0.00
보기 2015-08-26 판매 중 주식형 0.41 0.00 -7.36 -6.44 -0.83 101.46 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2014-02-13 판매 중 주식형 2.66 -7.14 6.35 5.63 8.52 109.22 113.24 0.00 0.00 0.00
보기 2015-08-21 판매 중 주식형 0.09 0.00 -6.96 -6.03 -0.41 101.70 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2014-04-25 판매 중 주식형 1.04 -10.72 6.06 5.80 8.78 109.29 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2013-04-26 판매 중 채권혼합 26.26 -0.17 2.20 2.53 2.56 101.90 103.95 0.00 0.00 0.00
보기 2014-05-20 판매 중 채권혼합 0.13 -1.59 3.29 3.46 3.44 102.23 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2013-04-30 판매 중 주식혼합 75.30 -3.96 2.09 5.88 4.22 104.98 107.45 0.00 0.00 0.00
보기 2013-10-11 판매 중 주식혼합 6.26 -4.12 2.42 6.40 4.86 105.23 108.19 0.00 0.00 0.00
보기 2014-04-25 판매 중 주식혼합 1.03 -6.78 3.07 6.71 5.85 105.29 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2014-05-21 판매 중 주식형 11.60 -17.16 -0.34 -8.71 -3.51 100.66 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2014-05-21 판매 중 주식형 0.88 -16.75 0.16 -8.27 -3.06 100.92 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2014-05-29 판매 중 주식형 0.21 -16.65 0.27 -8.15 -2.95 100.98 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2013-04-19 판매 중 채권혼합 3.21 1.80 3.07 1.70 3.16 102.62 104.54 0.00 0.00 0.00
보기 2014-04-22 판매 중 채권혼합 0.20 -0.65 3.24 2.37 3.60 102.97 0.00 0.00 0.00 0.00

 

<수익률 산출 기준>

 

가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

(예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

 

나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

* 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준) = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

 

다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

 

라. 기타 사항

* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : (02)6308-0647

 

<2008년 이전 연간 수익률 산출 기준>

 

가. 2008년 이전 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 2001년∼2008년의 각 연도별(1월1일부터∼12월31일) 수익률임(연기준, 원금 대비)

 

나. 기타 사항

* 상기 수익률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감하여 계산됨

* 상기 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : (02)6308-0647

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