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연금저축펀드공시


펀드명

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]Cp-E클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]S-P클래스

트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]Cp클래스

트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp2클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]Cp-E클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]Cp클래스

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]CP-E클래스

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp-E클래스

트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp클래스

트러스톤장기고배당40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]Cp클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]S-P클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]Cp클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]S-P클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp-E클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]CP클래스

트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp-E클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]SP클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]Cp-e클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤밸류웨이증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]Ce클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]C클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]C클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]Ce클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]S-P클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

상품 정보 설정일 판매 여부 펀드 유형 설정액
(억원)
직전 3년간 수익률(%) 설정이후 연평균 수익률(%) 적립률(%)
2016 2015 2014 과거 1년 과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년
보기 2015-11-16 판매 중 주식형 0.12 17.35 -4.54 11.54 10.94 107.76 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-12-01 판매 중 주식형 0.02 22.61 25.07 0.00 18.14 110.43 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-12-30 판매 중 주식형 1.11 32.17 16.35 0.00 22.80 114.53 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-12-28 판매 중 주식혼합 0.00 11.88 0.00 0.00 -5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-01-05 판매 중 주식혼합 0.01 -5.30 0.00 0.00 -5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-05-31 판매 중 채권혼합 0.71 8.27 9.47 0.00 8.50 103.94 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-04-28 판매 중 채권혼합 0.36 1.53 1.71 0.00 1.55 100.91 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-09-19 판매 중 채권혼합 0.04 5.55 0.00 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-07-03 판매 중 채권혼합 1.69 5.35 0.00 0.00 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.05 2.16 2.51 0.00 2.19 101.20 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-07-03 판매 중 채권혼합 0.40 9.51 0.00 0.00 9.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-07-27 판매 중 채권혼합 0.00 -0.43 2.13 0.00 -0.18 99.59 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-07-05 판매 중 주식형 2.17 5.44 0.00 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.00 2.87 -0.52 0.00 2.53 101.08 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-07-05 판매 중 주식형 0.69 4.95 0.00 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.01 6.74 2.22 0.00 6.29 103.23 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-08-02 판매 중 채권혼합 0.00 2.99 0.00 0.00 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-09-22 판매 중 채권형 0.00 1.24 -5.41 0.00 0.89 100.54 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-08-18 판매 중 채권형 0.00 0.60 -4.55 0.00 0.21 100.16 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-08-23 판매 중 채권형 0.68 -8.69 20.62 0.00 -6.83 95.23 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-08-18 판매 중 채권형 0.21 -8.51 20.86 0.00 -6.64 95.33 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-03-06 판매 중 주식형 0.43 17.51 -6.41 -1.02 7.64 107.63 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-06-05 판매 중 주식형 7.80 6.18 0.00 0.00 6.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-06-09 판매 중 주식형 0.99 6.56 0.00 0.00 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2014-10-28 판매 중 주식형 17.16 17.12 -7.06 6.98 7.16 107.35 111.04 0.00 0.00 0.00
보기 2017-06-28 판매 중 채권혼합 3.94 9.28 0.00 0.00 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2014-10-06 판매 중 채권혼합 0.55 2.89 -2.78 -0.15 0.49 100.73 100.77 0.00 0.00 0.00
보기 2017-12-20 판매 중 주식형 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-10-26 판매 중 주식형 0.22 3.65 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-11-01 판매 중 채권혼합 0.02 8.62 0.00 0.00 10.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-01-18 판매 중 주식형 0.00 9.36 -6.07 0.00 5.49 103.14 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-08-03 판매 중 주식형 2.81 22.61 1.68 34.98 16.50 110.29 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-05-18 판매 중 주식형 0.16 17.57 -6.18 -5.73 8.03 107.70 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-06-17 판매 중 주식형 14.82 22.86 1.02 11.95 15.38 110.37 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-08-02 판매 중 채권혼합 0.29 2.73 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2015-04-15 판매 중 주식형 4.05 22.20 -0.16 5.21 13.63 110.01 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2013-05-10 판매 중 주식형 76.16 22.85 4.98 6.93 12.60 108.97 122.52 0.00 0.00 0.00
보기 2015-08-26 판매 중 주식형 0.98 16.86 -6.44 -7.36 8.58 107.41 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2014-02-13 판매 중 주식형 9.13 23.23 5.63 6.35 13.58 109.25 123.46 0.00 0.00 0.00
보기 2015-08-21 판매 중 주식형 0.11 17.46 -6.03 -6.96 9.12 107.72 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2014-04-25 판매 중 주식형 1.12 23.32 5.80 6.06 13.95 109.33 123.70 0.00 0.00 0.00
보기 2013-04-26 판매 중 채권혼합 27.83 2.73 2.53 2.20 2.46 101.15 103.96 0.00 0.00 0.00
보기 2014-05-20 판매 중 채권혼합 0.07 2.99 3.46 3.29 3.11 101.29 104.90 0.00 0.00 0.00
보기 2013-04-30 판매 중 주식혼합 82.60 6.51 5.88 2.09 4.56 102.61 108.88 0.00 0.00 0.00
보기 2013-10-11 판매 중 주식혼합 6.58 6.95 6.40 2.42 5.18 102.86 109.65 0.00 0.00 0.00
보기 2014-04-25 판매 중 주식혼합 0.24 7.02 6.71 3.07 5.89 102.92 110.07 0.00 0.00 0.00
보기 2014-05-21 판매 중 주식형 11.26 9.75 -8.71 -0.34 0.92 102.79 102.38 0.00 0.00 0.00
보기 2014-05-21 판매 중 주식형 1.15 10.24 -8.27 0.16 1.40 103.04 103.11 0.00 0.00 0.00
보기 2014-05-29 판매 중 주식형 0.11 10.38 -8.15 0.27 1.52 103.10 103.29 0.00 0.00 0.00
보기 2013-04-19 판매 중 채권혼합 4.00 6.30 1.70 3.07 3.94 102.44 106.39 0.00 0.00 0.00
보기 2014-04-22 판매 중 채권혼합 0.21 6.89 2.37 3.24 4.61 102.79 107.44 0.00 0.00 0.00

 

<수익률 산출 기준>

 

가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

(예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

 

나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

* 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준) = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

 

다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

 

라. 기타 사항

* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : (02)6308-0647

 

<2008년 이전 연간 수익률 산출 기준>

 

가. 2008년 이전 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 2001년∼2008년의 각 연도별(1월1일부터∼12월31일) 수익률임(연기준, 원금 대비)

 

나. 기타 사항

* 상기 수익률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감하여 계산됨

* 상기 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : (02)6308-0647


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