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공모주알파증권펀드[채권혼합]

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트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]

펀드명

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]

펀드유형

증권(채권혼합형) 개방형, 추가형, 종류형

최초설정일

2012년 6월 11일

투자대상

채권 : 투자신탁자산 총액의 90% 이하
주식 : 투자신탁자산 총액의 30% 이하

총운용규모

422.53(억원)

비교지수

KIS국고채1~2년x70% + KOSPI지수x20% + Call금리x10%

환매일정

오후 5시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후 5시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일에 지급

환매수수료

30일 미만 : 이익금의 70%
30일 이상 90일미만 : 이익금의 30%

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

A

납입금액의 0.3% 이내

1.10

0.60

0.47

0.015

0.015

C

-

1.30

0.80

0.47

0.015

0.015

Ce

-

1.06

0.56

0.47

0.015

0.015

W

-

0.50

0.00

0.47

0.015

0.015

I

-

0.53

0.03

0.47

0.015

0.015

Cp2

-

1.12

0.62

0.47

0.015

0.015

Cp-E

-

0.82

0.32

0.47

0.015

0.015

Cp

-

1.14

0.64

0.47

0.015

0.015

Ae

납입금액의 0.15%
이내

0.80

0.30

0.47

0.015

0.015

Cp2-E

-

0.81

0.31

0.47

0.015

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

A

가입 자격 제한 없음

C

가입 자격 제한 없음

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

W

판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁

I

집합투자기구 및 최초 납입금액이 50억원 이상인 내국법인

Cp2

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자

Cp-E

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

Cp

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하려는 투자자

Ae

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

Cp2-E

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

투자목적

채권 투자를 통한 안정적인 수익을 추구하면서 공모주 투자를 통해 “α” 수익 추구

투자포인트

트러스톤자산운용의 리서치네트워크우량 공모주에 선택과 집중

– 주식운용규모가 약 10조에 달하는 독립운용사의 첫 번째 공모주펀드

– 타사 대비 경쟁력 있는 내부 리서치를 통해 IPO 기업 분석

① 자체 벨류에이션모델을 통해 최소 3년 이상 장기실적 추정을 통한 기업분석

② 정성적, 정략적 밸류에이션을 통한 체계화된 기업가치평가수행

③ 현장 중심의 독자적인 기업분석 [연 2,000회 이상의 기업탐방 / 세미나 / 컨퍼런스 등 실시]

운용전략

채권 투자로 안정적인 수익을 추구하면서 공모주 투자를 통해 ‘α’ 수익 추구

채권 : 90% 이하

– 듀레이션 1~2년 구간을 중심으로 투자하여 금리변동 리스크 노출 축소 및 안정적인 수익을 추구

– 상대적으로 신용위험이 낮은 국채, 통안채, 은행채, 공사채, 우량회사채 등에 주로 투자하여 이자수익 확보에 주력

– Rolling Effect에 의한 자본이익 추구를 위해 수익률곡선상 매력도 높은 만기구간에 투자

공모주 : 30% 이하

– 트러스톤자산운용의 강점인 리서치를 통해 공개예정인 기업을 분석하여 IPO참여 여부 결정

– 정성적, 정량적 Valuation을 통해 공모주의 공모가격 및 확약기간 등 결정

– 공모주에 적합한 매도 전략 전개

채권(90%이하) + 공모주(30%이하) = 채권혼합형

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2019-04-26  

구분 비중
채권 76.47%
유동성 및 기타 18.64%
주식 4.89%

□ 업종 TOP5

기준일 : 2019-04-26  

구분 비중
필수소비재 1.39%
경기소비재 1.36%
IT 0.48%
소재 0.36%
N/A 0.29%

□ 종목 TOP5

기준일 : 2019-04-26  

구분 비중
화승엔터프라이즈 1.36%
하림지주 1.10%
삼양패키징 0.36%
애경산업 0.29%
이리츠코크렙 0.29%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)



은행



증권



보험

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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