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다이나믹코리아30연금저축증권자펀드[채권혼합]

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트러스톤 다이나믹코리아30 연금저축 증권자투자신탁 [채권혼합]

펀드명

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]

펀드유형

증권(채권혼합형), 개방형, 추가형, 모자형

최초설정일

2013년 4월 26일

투자대상

트러스톤다이나믹코리아30증권모투자신탁[채권혼합]

채권 : 투자신탁 자산 총액의 50% 이상

주식 : 투자신탁 자산 총액의 30% 이하

총운용규모

27.99(억원)

비교지수

KIS국고채 1~2년 x 100%

환매일정

오후 5시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후 5시 경과후 : 제4영업일 기준가로 제4영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

C

-

0.95

0.50

0.42

0.015

0.015

S-P

-

0.65

0.20

0.42

0.015

0.015

Ce

-

0.70

0.25

0.42

0.015

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

C

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 “연금저축계좌”의 가입자 중 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자

S-p

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

투자포인트

초장기투자 상품으로 투자자산의 위험헤지와 장기 안정적 수익률이 중요

– 채권투자와 국내주식 롱숏전략으로 위험헤지 및 꾸준한 알파수익 달성을 통해 복리효과 극대화

(채권투자 비중은 70%이며, 나머지는 국내주식롱숏전략으로 운용, 주식시장 노출도 10% 수준)

– 롱숏전략은 주식의 가격 변동성을 축소시켜 안정적 수익을 추구하는 헤지펀드의 대표 전략

고객 투자 포트폴리오의 새로운 대안

– 주식시장 노출도는 10% 수준의 제한적 위험을 부담하며 예금, 채권보다 높은 수익 추구 : 저금리 채권의 대안 상품

– 채권금리에 소폭의 알파를 추구하는 보수적 투자자에게 적합

롱숏전략에 경쟁력을 지닌 트러스톤자산운용이 운용

운용전략

펀드자산의 70~80%를 국내채권에 투자하고 나머지 자산을 국내주식 롱숏전략으로 운용하여 채권금리+α를 추구

주식편입비 30% 이하인 채권혼합형이지만 숏전략으로 실질적인 주식시장에 대한 노출도는 10%수준으로 축소되어 시장중립형 수준의 위험을 가짐

· 주식운용전략

   – 롱(long) : 30% 수준(주식매수) + 숏(short) : 20% 수준(개별주식 차입매도(20% 이내)+K200선물 매도)

   – Enhanced 전략 : 절대저평가 기업, 고배당 기업, 시장환경과 무관하게 장기성장을 지속할 수 있는 기업을 선별하여 매수

   – 펀더멘털 롱숏 전략 : 상승/하락에 대한 확신이 높은 종목들로 구성

· 채권운용전략

   – 국고, 통안, AA이상 회사채

   – 각 채권별 다양한 분석을 통한 상대가치 투자

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

업종 TOP5

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 매수(Long position)

기준일 : 2019-04-26  

구분 비중
IT 8.59%
경기소비재 6.16%
금융 3.87%
산업재 3.58%
소재 3.37%
상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 차입(Short position)

기준일 : 2019-04-26  

구분 비중
경기소비재 5.74%
IT 4.58%
의료 3.74%
산업재 2.94%
소재 0.72%

종목 TOP5

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 매수(Long position)

기준일 : 2019-04-26  

구분 비중
삼성전자 4.53%
삼성전자우 1.88%
SK하이닉스 1.49%
삼성화재우 1.14%
롯데케미칼 0.95%
상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 차입(Short position)

기준일 : 2019-04-26  

구분 비중
휠라코리아 1.97%
신세계인터내셔날 1.86%
대웅제약 1.26%
아프리카TV 1.18%
메지온 1.14%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)



은행



증권



보험



기타

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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