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로보 자산배분 증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]

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펀드명

트러스톤 로보 자산배분 증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]

펀드유형

증권(주식혼합-재간접형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초 설정일

2017년 4월 18일

투자대상

증권모투자신탁[주식혼합-재간접형]

투자신탁 자산총액의 100% 이하

총 운용규모

5.96(억원)

비교지수

이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없어, 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하지 않음

환매일정

오후 5시 이전 : 제5영업일 기준가로 제9영업일에 지급
오후 5시 경과후 : 제6영업일 기준가로 제10영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

Cp2

-

0.88%

0.40%

0.45%

0.015%

0.015%

Cp2-E

-

0.68%

0.20%

0.45%

0.015%

0.015%

Ae

-

0.68%

0.20%

0.45%

0.015%

0.015%

Ce

-

0.89%

0.41%

0.45%

0.015%

0.015%

C

-

1.30%

0.82%

0.45%

0.015%

0.015%

Cp-E

-

0.73%

0.25%

0.45%

0.015%

0.015%

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생하며, 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

가입자격

Cp2

퇴직연금에 가입하는 사업자나 근로자

Cp2-E

퇴직연금에 가입하는 사업자나 근로자이면서 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

Ae

인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료가 징구되는 수익증권

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

C

가입제한은 없으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

Cp-E

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

투자포인트

자산간의 상관관계를 주기적으로 분석하여 최적의 자산배분 비율을 결정합니다.

· 자산의 미래 수익률 예측에는 한계가 있으나, 자산간의 상관관계는 파악이 가능합니다.

· 트러스톤의 자산배분모델과 파운트(로보어드바이저) 의 알고리즘을 통한 자문으로 최적 자산배분을 결정합니다.

목표수익률이 아닌 목표 변동성을 설정하여 낮은 변동성을 추구합니다.

· 마켓타이밍에 의한 단기적인 알파 창출보다는 시장 위기에도 흔들리지 않는 장기성과를 추구합니다.

· 안정성을 향상시켜 퇴직연금과 같은 장기 투자에 부합합니다.

퇴직연금 포트폴리오의 Core(핵심) 상품으로 활용 가능합니다.

· 지속적인 모니터링과 투자펀드 리밸런싱으로안정적인 중장기 성과를 추구합니다.

운용전략

트러스톤자산운용과 파운트투자자문의 협업으로 최적 자산배분안과 투자펀드를 결정

· 트러스톤자산운용은 자체 모델을 통해 자산배분안과 위험자산 비중 도출

· 파운트투자자문은 알고리즘과 머신러닝 기법으로 시장데이터를 분석하여 자산간 상관관계를 고려 한 포트폴리오 자문

① 파운트의 로보어드바이저 알고리즘인 Blue Whale 엔진으로 자산간의 상관관계를 분석하여 가능한 서로 낮은 상관관계를 갖는 자산군를 구분하고 자산군내 각 펀드의 스타일/가치 분석을 통해 투자 후보군 펀드를 선정합니다.

② Truston Risk Appetite Index(주식/채권 비중 배분모델)로 위험자산 비율에 대한 적정성을 확인한 후 국내 및 해외 주식형 펀드ㆍETF, 대안투자 펀드ㆍETF, 채권 펀드 ㆍETF 등의 최적 자산배분을 결정합니다.

③ 정기, 수시로 자산배분 비율을 점검하고 리밸런싱을 합니다. 또한 대외변수가 급격히 발생하는 경우 정성적 분석을 통해 알고리즘에서 도출된 전략적 자산배분 비중을 조정합니다.

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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