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백년대계50자산배분 증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

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백년대계50자산배분 증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

펀드명

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

펀드유형

증권형(채권혼합-재간접형), 개방형, 추가형, 모자형, 종류형

최초 설정일

2017년 6월 28일

투자대상

백년대계증권모투자신탁[채권-재간접형]

투자신탁 자산총액의 90%이하

백년대계증권모투자신탁[주식-재간접형]

투자신탁 자산총액의 50%이하

총 운용규모

235.66(억원)

비교지수

이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없어, 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하지 않음

환매일정

17시 이전: 제5영업일 기준가격으로 제9영업일에 지급
17시 경과후 : 제6영업일 기준가격으로 제10영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

A

0.8% 이내

0.83

0.40

0.40

0.015

0.015

C

-

1.23

0.80

0.40

0.015

0.015

Ae

0.3% 이내

0.63

0.20

0.40

0.015

0.015

Ce

-

0.83

0.40

0.40

0.015

0.015

S

3년 이내
환매시
환매금액의 0.15%
이내

0.63

0.20

0.40

0.015

0.015

Cp

-

0.93

0.50

0.40

0.015

0.015

Cp-E

-

0.68

0.25

0.40

0.015

0.015

S-P

-

0.61

0.18

0.40

0.015

0.015

Cp2

-

0.88

0.45

0.40

0.015

0.015

Cp2-E

-

0.655

0.225

0.40

0.015

0.015

W

-

0.43

0.00

0.40

0.015

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생하며, 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

가입자격

A

가입자격 제한 없음

C

가입자격 제한 없음

Cp

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

Cp2

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

Cp-E

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

W

판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁

Cp2-E

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

S-P

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

Ae

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

S

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자

투자포인트

너무 많은 펀드, 어디에 투자해야할 까요?

· 트러스톤자산운용, 현대차투자증권, 파운트투자자문이 시장국면별 최적의 자산배분과 펀드를 선택하여

  가입 펀드의 교체없이 고객의 수익률을 관리하여 장기 투자에 편안합니다.

투자자산의 상관관계를 주기적으로 분석하여 자산배분 비율을 결정합니다.

· 자산의 미래 수익률 예측에는 한계가 있으나, 투자자산의 과거 수익 분석을 통한

  자산간의 상관관계 파악이 가능합니다.

트러스톤 백년대계자산배분 펀드를 포트폴리오의 Core(핵심) 상품으로 구성하고

     투자자의 위험선호도에 따라 국내외 주식/채권 펀드 등을 위성 전략(Satellite Strategy)으로 활용 가능합니다.

· 마켓타이밍에 의한 단기적인 알파 창출보다는 시장 위기에도 흔들리지 않는 장기성과를 추구합니다.

운용전략

트러스톤자산운용과 현대차투자증권, 파운트투자자문의 협업으로 최적 자산배분안과 투자펀드를 결정

· 트러스톤자산운용

  트러스톤의 하우수 뷰가 반영된 자산배분모델을 이용하여 자산배분안 도출, 현대차투자증권, 파운트와 협업하여 우수 펀드 및 ETF 선정

· 현대차투자증권

  투자대상자산에 대한 자산배분 자문, 정성ㆍ정량 분석을 통한 투자 펀드 자문

· 파운트투자자문

  로보어드바이저 알고리즘을 기반으로 자산군별 펀드 자문

백년대계50
각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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