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장기고배당증권자펀드[주식]

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펀드명

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]

펀드유형

증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초설정일

2014년 9월 3일

투자대상

트러스톤장기고배당증권모투자신탁[주식]

총 운용규모

75.51(억원)

비교지수

KOSPI × 100%

환매일정

오후 3시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후 3시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급

환매수수료

이 투자신탁은 환매수수료를 부과하지 않습니다.

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

A

납입금액의 1% 이내

1.45

0.70

0.72

0.015

0.015

Ae

납입금액의 0.5%이내

1.10

0.35

0.72

0.015

0.015

C1

-

2.05

1.30

0.72

0.015

0.015

C2

-

1.85

1.10

0.72

0.015

0.015

C3

-

1.65

0.90

0.72

0.015

0.015

Ce

-

1.25

0.50

0.72

0.015

0.015

Cp

-

1.47

0.72

0.72

0.015

0.015

S

3년 이내 환매시
환매금액의 0.15% 이내

1.10

0.35

0.72

0.015

0.015

S-P

-

1.03

0.28

0.72

0.015

0.015

Cp-E

-

1.11

0.36

0.72

0.015

0.015

Cp2

-

1.45

0.70

0.72

0.015

0.015

W

-

0.75

0.00

0.72

0.015

0.015

I

-

0.78

0.03

0.72

0.015

0.015

Cp2-E

-

1.1

0.35

0.72

0.015

0.015

C4

-

1.45

0.70

0.72

0.015

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

A

가입제한 없음

Ae

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

C1

가입제한 없음
※ C1클래스 가입 후 보유기간이 1년 경과시 마다 C1, C2, C3, C4클래스로 전환됩니다

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

Cp

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입하는 투자자

S

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자전용

S-P

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입하고자 하는 투자자

Cp-E

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

Cp2

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 투자자

W

판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁

I

법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조
제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50억 이상인 법인

Cp2-E

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

투자포인트

 저성장 국면 장기화로 배당주 투자매력 증가

– 저성장 국면에서 배당이 주가에 미치는 영향이 확대되고 있음 저금리 고착으로 배당에 대한 관심 증가

– 장기투자자의 비중이 확대됨에 따라 연기금 등 기관투자자의 배당 확대 요구 가능성 증가

– 한국사회 고령인구 증가로 안정적인 투자수입에 대한 선호 증가

정부의 배당 확대 정책으로 배당성향 증가 기업 재평가 가능

– 사내유보에 대한 과세를 추진하면서 기업의 배당을 확대하는 방향으로 정책 추진, 한국증시의 디스카운트 해소 요인

– 양호한 이익성장을 바탕으로 배당성향 증가하는 기업 발굴이 핵심!

– 배당수익과 매매차익으로 안정적 수익 추구

트러스톤 자산운용우수한 종목선택 능력

– 일관된 운용 철학과 우수한 리서치 역량으로 안정적으로 배당이 증가할 수 있는 기업 발굴

고배당주 위주 투자로 일반 주식형 펀드보다 상대적으로 낮은 위험부담

– 배당주는 자본이득뿐만 아니라 배당수익률로 알파 창출 가능

– 장기 투자시, 배당수익의 재투자효과를 이용한 수익률 극대화 추구

– 주식형 펀드 투자자 중 상대적으로 보수적인 투자자에게 적합

운용전략

•배당의 증가로 기업가치 상향 가능한 기업에 투자하여 안정적인 배당소득과 자본이득을 추구

•안정적인 이익을 바탕으로 고배당 정책 지속 가능 기업에 투자

정부정책 관련 배당 확대가 필요한 기업 : 우선주 프리미엄을 보유한 대기업 우선주

꾸준한 이익으로 배당확대가 예상되는 기업

   : 설비투자 불필요, 높은 유보율과 현금비중, 현재 낮은 배당 성향의 기업

고배당 정책을 유지하여 기업가치 상향 가능 기업 : 고배당 정책 유지 기업의 프리임엄은 지속적으로 상승함

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2018-11-23  

구분 비중
유동성 및 기타 100.00%

□ 업종 TOP5

기준일 : 2018-11-23  

구분 비중
IT 19.87%
산업재 18.85%
금융 17.91%
경기소비재 17.10%
소재 13.03%

□ 종목 TOP5

기준일 : 2018-11-23  

구분 비중
삼성전자우 11.24%
대림산업우 5.54%
SK하이닉스 4.18%
롯데케미칼 3.52%
GS우 3.25%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)



은행



증권



기타

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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