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장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]

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트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]

펀드명

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]

펀드유형

증권(채권혼합형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초설정일

2011년 4월 19일

투자대상

트러스톤증권모투자신탁[주식]

투자신탁 자산 총액의 30% 이하

트러스톤중기채권증권모투자신탁[채권]

투자신탁 자산 총액의 80% 이하

총운용규모

14.76(억원)

비교지수

KIS국고채1~2년Χ65% + KOSPI지수Χ30% + Call금리Χ5%

환매일정

오후 3시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후 3시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급

환매수수료

이 투자신탁은 환매수수료를 부과하지 않습니다.

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

A

납입금액의 0.5% 이내

0.837

0.50

0.30

0.02

0.017

C

-

1.337

1.00

0.30

0.02

0.017

Ce

-

1.137

0.80

0.30

0.02

0.017

Cp

-

1.167

0.83

0.30

0.02

0.017

S

-

0.587

0.25

0.30

0.02

0.017

S-P

-

0.537

0.20

0.30

0.02

0.017

Cp-E

-

0.752

0.415

0.30

0.02

0.017

I

-

0.357

0.02

0.30

0.02

0.017

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

A

가입자격 제한 없음

C

가입자격 제한 없음

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

Cp

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 “연금저축계좌”의 가입자

S

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용

S-P

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용

Cp-E

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

I

법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50억 이상인 법인

투자포인트

채권혼합형 펀드의 운용성과는 채권 운용 보다 주식 운용의 성과에 의해 좌우됨

– 트러스톤은 흔들림 없는 운용철학과 시장의 모멘텀보다는 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로 꾸준하게 장기 우수한 성과를 달성

채권투자로 안정적인 자본이득 및 이자수익 추구

운용전략

자산의 30% 이하를 주식에 투자하여 트러스톤의 강점인 주식운용에서 ‘α’ 창출

채권 모펀드 : 투자비중 80% 이하

– 저평가된 채권을 발굴하여 상대가치 투자

– 금리 전망에 근거한 듀레이션 조정을 통해 자본이익 달성 추구

– 상대적으로 신용위험이 낮은 국채, 통안채, 은행채, 공사채,우량회사채 등에 주로 투자하여 이자수익 확보에 주력

주식 모펀드 : 투자비중 30% 이하

– Growth와 Value, 한 쪽에 치우치지 않고 시장변화에 탄력적으로 대응하여 KOSPI 대비 Alpha 창출

– 대형주 중심 투자 및 업종 內 베스트 종목 투자

– 쏠림 투자를 지양하고 기업 펀더멘털과 무관한 주가 변동은 초과수익의 기회

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2019-04-26  

구분 비중
트러스톤중기채권증권모투자신탁[채권] 69.14%
트러스톤증권모투자신탁[주식] 27.75%

□ 주식 : 업종 TOP5

기준일 : 2019-04-26  

구분 비중
IT 23.49%
경기소비재 23.24%
금융 15.59%
산업재 12.80%
소재 11.13%

□ 주식 : 종목 TOP5

기준일 : 2019-04-26  

구분 비중
삼성전자 12.28%
삼성전자우 5.50%
현대차2우B 4.04%
KB금융 3.67%
하나금융지주 3.61%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)



은행



증권



기타

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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