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제갈공명연금저축증권자펀드[주식]

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트러스톤 제갈공명 연금저축 증권투자신탁 [주식]

펀드명

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]

펀드유형

증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초설정일

2013년 5월 10일

총운용규모

797.98(억원)

투자대상

트러스톤증권모투자신탁[주식]

주식 : 투자신탁 자산 총액의 60%이상

비교지수

KOSPI x 100%

환매일정

오후 3시 30분 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후 3시 30분 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제4영업일에 지급

환매수수료

-

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

C

-

1.52

0.95

0.54

0.015

0.015

Ce

-

1.04

0.47

0.54

0.015

0.015

S-P

-

0.92

0.35

0.54

0.015

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

C

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 “연금저축계좌”의 가입자 중 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자

Ce

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 “연금저축계좌”의 가입자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

S-P

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 “연금저축계좌”의 가입자 중 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용

투자포인트

연금저축의 장기투자 성격에 적합한 고유의 운용철학과 프로세스를 보유

트러스톤자산운용은 흔들림 없는 운용철학과 시장의 모멘텀보다는 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용

꾸준한 장기 우수한 성과를 달성하고 있는 트러스톤

연금저축펀드는 장기자산으로 꾸준한 장기성과가 중요

운용전략

설정 이후 벤치마크(KOSPI)대비 꾸준한 초과수익 달성 추구

고성장 산업군내 가장 경쟁력 있는 기업을 선정

Growth, Value 한쪽에 치우치지 않고 시장의 변화에 탄력적 대응

트러스톤자산운용은 단기간의 가격변동이 아닌 기업의 펀더멘털 변화가 위험이라는 흔들림 없는 운용철학을 바탕으로

     타사 대비 경쟁력 있는 내부 리서치 활동에 의해 종목선택이 이루어짐

벤치마크(KOSPI)대비 꾸준한 초과수익 달성하는 가운데 철저한 위험관리로 리스크 최소화

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2018-11-23  

구분 비중
주식 96.81%
유동성 및 기타 3.19%

□ 업종 TOP5

기준일 : 2018-11-23  

구분 비중
IT 23.34%
경기소비재 20.89%
금융 17.09%
산업재 13.18%
소재 12.21%

□ 종목 TOP5

기준일 : 2018-11-23  

구분 비중
삼성전자 14.53%
하나금융지주 4.03%
KB금융 3.96%
현대차2우B 3.50%
롯데케미칼 3.44%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)



은행



증권



기타

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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