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코리아외화채권증권자펀드(H)[채권]

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트러스톤 코리아외화채권 증권자투자신탁(H)

펀드명

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]

펀드유형

증권(채권)형, 개방형, 추가형, 종류형

최초설정일

2016년 8월 8일

투자대상

코리아외화채권증권모투자신탁[채권]

채권 : 투자신탁 자산 총액의 60%이상

총 운용규모

2.05(억원)

참조지수

Barclays Global Aggregate Index(KRW Hedged)ⅹ95% + Call 금리ⅹ5%
(이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없음.
다만, 상기 지수를 참조 지수로 활용할 계획임)

환매일정

오후 5시 이전 : 제3영업일 기준가로 제7영업일에 지급
오후 5시 경과 후: 제4영업일 기준가로 제8영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

A

납입금액의 0.24%이내

0.433

0.22

0.17

0.028

0.015

Ae

납입금액의 0.12%이내

0.323

0.11

0.017

0.028

0.015

C

-

0.593

0.38

0.17

0.028

0.015

Ce

-

0.403

0.19

0.17

0.028

0.015

S

-

0.323

0.11

0.17

0.028

0.015

S-P

-

0.313

0.10

0.17

0.028

0.015

W

-

0.213

0.00

0.17

0.028

0.015

Cp

-

0.513

0.30

0.17

0.028

0.015

Cp2

-

0.493

0.28

0.17

0.028

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

A

가입제한 없음

Ae

인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료가 징구되는 수익증권

C

가입제한 없음

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

S

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자전용

S-P

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

W

판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁을 통해 가입하는 고객

Cp

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

Cp2

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자

운용전략

이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 한국기업에서 발행하는 외화표시채권에 투자하여 이자소득 및 자본소득에 따른 안정적인 수익을 추구하는 투자신탁입니다.   – 한국기업의 달러표시 우량채권에 주로 투자하여 국내채권 투자시보다 높고 안정적인 수익 추구 – 저평가된 외화표시 후순위채, 달러 외 고금리 통화채권에 투자하여 추가수익 추구    

달러 표시 우량 채권

– 미국 달러 펀더멘털, 한국 정부 및 공기업 등의 해외 신용 조달여건 차이로 높은 금리 제공(글로벌 신용등급 BBB-이상)

– (환노출형) 미국의 상대적 높은 성장률과 고금리로 원달러 환율 상승시 추가수익

– (환헤지형) 원달러 선물환 계약을 통해 90%±10% 환헤지 시행

 

외화표시 후순위채

– 상대적으로 저평가된 한국 우량기업의 외화표시 후순위채 투자로 추가수익

– 펀더멘털에 근거하여 발행사를 선별하여 신용유니버스 선정 후,상대가치에 근거하여 종목 투자

 

고금리 통화 채권

– 한국의 은행, 기업 등이 발행한 달러 외 고금리 통화 채권에 분산투자하여 환헤지 효과와 더불어 추가 수익

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.



은행



증권사



기타

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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