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ESG레벨업증권자투자신탁[주식]

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펀드명

트러스톤ESG레벨업증권투자신탁[주식]

펀드유형

증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초 설정일

2021년 1월 29일

투자대상

주식: 투자신탁 자산 총액의 60% 이상 / 채권: 투자신탁 자산 총액의 40%이하

비교지수

없음

환매일정

오후 3시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후 3시 30분 경과후 : 제3영업일에 기준가로 제4영업일에 지급

환매수수료

없음

최소가입액

100만원

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

수수료선취-오프라인(A)

납입금액의 1.0%이내

1.540

0.70

0.80

0.025

0.015

수수료선취-온라인(Ae)

납입금액의 0.5% 이내

1.190

0.35

0.80

0.025

0.015

수수료미징구-오프라인(C)

1.840

1.00

0.80

0.025

0.015

수수료미징구-온라인(Ce)

1.340

0.50

0.80

0.025

0.015

수수료미징구-오프라인-고액(I)

0.870

0.03

0.80

0.025

0.015

수수료미징구-오프라인-랩(W)

0.840

0.00

0.80

0.025

0.015

수수료미징구-온라인슈퍼(S)

3년 이내
환매시
환매금액의 0.15%
이내

1.190

0.35

0.80

0.025

0.015

수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp)

1.560

0.72

0.80

0.025

0.015

수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E)

1.200

0.36

0.80

0.025

0.015

수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)

1.010

0.17

0.80

0.025

0.015

수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)

1.540

0.70

0.80

0.025

0.015

수수료미징구-온라인-퇴직연금 (Cp2-E)

1.190

0.35

0.80

0.025

0.015

수수료미징구-오프라인-퇴직연금, 기관(Cp2-F)

0.865

0.025

0.80

0.025

0.015

수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금))

1.000

0.16

0.80

0.025

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

수수료선취-오프라인(A)

가입자격 제한 없음

수수료선취-온라인(Ae)

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

수수료미징구-오프라인(C)

가입자격 제한 없음

수수료미징구-온라인(Ce)

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

수수료미징구-오프라인-고액(I)

법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50억 이상인 법인

수수료미징구-오프라인-랩(W)

판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁

수수료미징구-온라인슈퍼(S)

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자전용

수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입

수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자

수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E)

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp)

연금저축 클래스

수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E)

인터넷을 통하여 가입하는 연금저축 클래스

수수료미징구-오프라인-퇴직연금, 기관(Cp2-F)

퇴직연금 집합투자기구 및 퇴직연금보험

수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금))

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자

투자포인트

하나. 기업의 ESG(환경, 사회책임, 지배구조) 레벨을 평가요소로 활용

둘. 트러스톤만의 자체적인 ESG Scoring을 활용한 차별화된 투자전략

셋. ESG Engagement: 적극적인 주주활동을 통한 Value Creation(기업가치 상승)

이런 투자자분들께 추천드립니다

한국기업의 E(환경), S(사회책임) 개선 뿐만 아니라 G(지배구조)개선의 필요성을 인식하는 투자자

시중금리 이상의 배당수익률과 추가적인 주식의 가격상승도 기대하는 투자자

섹터 ETF 또는 대형성장형 펀드에 포트폴리오가 집중되어 스타일 분산효과가 필요한 투자자

운용전략

ESG(환경, 사회책임, 지배구조)는 투자의 기회요인, 기업의 펀더멘탈과 ESG를 활용한 투자 및 주주활동(ESG Engagement)으로 양호한 중장기 성과를 추구함

ESG 지표가 개선될 수 있는 기업에 주로 투자(높은 ESG 지표가 유지되는 기업 포함)

트러스톤 ESG 투자 유니버스 내에서 자체적으로 ESG 등급을 분류하고, ESG 개선이 기업가치 상승으로 이어질 수 있는 기업에 주로 투자

· Environment(환경) : 기후변화, 탄소배출, 자원고갈, 환경오염, 청정기술

· Social(사회책임) : 고용평등, 노동환경, 노사관계, 인권, 지역사회

· Governance(지배구조) : 소액주주보호, 배당확대, 의사결정, 대주주 전횡 방지

· Fundamental : 높은 이익가시성, 벨류에이션 매력, 배당/주주환원

트러스톤자산운용의 ESG 투자 철학

1. ESG의 개선이 재무적 지표로 나타날 수 있는 기업에 투자 (이익의 증가, 자산의 효율성 상승, 주주환원 확대 등)

2. 동일한 펀더먼탈에선 ESG 등급이 이미 높은 등급보다는 ESG 등급이 개선되는 기업의 상승여력이 높음

3. ESG 지표가 높더라도 펀더멘탈이 악화되는 기업은 투자 대상에서 제외

4. 기업의 자체적인 개선 노력이 부족할 경우 주주로서 적극적인 주주가치 제고

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2021-02-20  

구분 비중
유동성 및 기타 100.00%

□ 업종 TOP5

기준일 : 2021-02-20  

구분 비중
경기소비재 34.80%
소재 20.42%
산업재 17.12%
IT 9.96%
유틸리티 4.68%

□ 종목 TOP5

기준일 : 2021-02-20  

구분 비중
BYC 10.32%
태광산업 9.34%
현대차2우B 9.28%
KCC 6.77%
LS 6.14%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2021-001호 (2021.01.02 - 2022.01.01)


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