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핀셋 중소형 증권자투자신탁[주식]

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트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]

펀드명

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]

펀드유형

증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초 설정일

2017년 12월 19일

투자대상

트러스톤핀셋중소형증권모투자신탁[주식]

총 운용규모

101.16(억원)

비교지수

KOSPI 대형주 지수×30%+KOSPI 중소형주 지수×60%+KOSDAQ×10%
{KOSPI 중소형주 지수=KOSPI 중형주 지수×[M/(M+S)]+ KOSPI 소형주 지수×[S/(M+S)],(M : KOSPI 중형주 시가총액, S : KOSPI 소형주 시가총액)}

환매일정

오후 3시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후 3시 30분 경과후 : 제3영업일에 기준가로 제4영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

A

납입금액의 1.0%이내

1.45

0.70

0.72

0.015

0.015

Ae

납입금액의 0.5% 이내

1.10

0.35

0.72

0.015

0.015

C

-

1.75

1.00

0.72

0.015

0.015

Ce

-

1.25

0.50

0.72

0.015

0.015

S

3년 이내
환매시
환매금액의 0.15%
이내

1.10

0.35

0.72

0.015

0.015

Cp

-

1.47

0.72

0.72

0.015

0.015

Cp-E

-

1.11

0.36

0.72

0.015

0.015

S-P

-

1.03

0.28

0.72

0.015

0.015

Cp2

1.45

0.70

0.72

0.015

0.015

Cp2-E

-

1.10

0.35

0.72

0.015

0.015

I

-

0.78

0.030

0.72

0.015

0.015

W

-

0.75

0.00

0.72

0.015

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

A

가입자격 제한 없음

Ae

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

C

가입자격 제한 없음

S

펀드 슈퍼마켓을 통해 가입

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

Cp

연금저축 클래스

Cp-E

인터넷을 통하여 가입하는 연금저축 클래스

S-P

펀드 슈퍼마켓을 통해 가입하는 연금저축 클래스

W

판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁

Cp2-E

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

I

법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50억 이상인 법인

Cp2

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자

투자포인트

하나. 목표 지향적 ‘핀셋(Pincette)리서치’로 성장유망업종 집중투자

· 목표 없는 광범위한 리서치를 지양, 투자 유망산업과 그에 따른 업종을 세분화하여 집중적인 리서치로 성장기업 발굴

· 기업의 시장지배력, 산업의 성장성, 밸류에이션, 경영진 역량 등을 평가

둘. ‘성장유망’기업과 ‘지배구조개선’기업 위주로 투자

· 경제적 해자 보유/틈새시장의 강자 등 시장선도 기업, 4차산업혁명/고령화/중국소비 등 구조적 성장 기업에 투자

· 스튜어드쉽 코드 도입으로 지배구조 개선, 주주환원 제고 과정에서 기업가치 상승 가능 기업에 투자

셋. 트러스톤 자산운용의 우수한 리서치 역량과 중소형주형 펀드 운용 경험

· 2007년부터 연기금의 중소형주 펀드 운용을 시작하여 10년 이상 축적된 중소형주 펀드 운용 경험

· Small-Mid cap Equity팀과 In-house 섹터 애널리스트의 발로 뛰는 리서치(연간 2,000회 이상 기업 접촉)

· Truston Multi-Factor Model을 활용한 스타일 배분으로 시장국면 변화에 대응

운용전략

『성장 유망업종』, 『지배구조 개선 기업』등의 중소형주에 집중 투자하여 수익 창출

성장주와 가치주의 상대 강도에 따른 스타일 배분으로 시장국면 변화에 대응

: Truston Multi-Factor Model을 활용하여 매크로 지표와의 상관계수 및 백테스팅을 통해 국면별 우호적인 스타일을 분석

· 시장선도기업

    – 경제적 해자 보유 : 공급 초과 시장에서는 경제적 해자 보유 여부가 중요, 경쟁력 우위(경쟁력, 독점권), 독점권 보유 기업

    – 틈새시장의 강소 기업 : 시장규모는 크지 않지만 확고한 MS를 보유한 기업

                                         (희귀병 치료제 개발 기업, OLED 소재/장비 기업, 화장품 ODM, 플랜트 피팅 등)

· 사회구조적 변화

    – 고령화(인구구조), 중국소비: 헬스케어(바이오 시밀러, 치매 치료, 임플란트, 진단장비 등), 중국관련 소비재

    – 4차 산업혁명: 인터넷 소프트웨어/플랫폼, 인공지능, 자율주행, 빅데이터

    – 전기차 시대: 2차 전지 소재 및 장비

· 지배구조개선, 주주환원강화

    – 지배구조 개선: 밸류에이션 낮지만 이익 증가 기대 기업, 영업현금흐름 개선에 따라 재무구조 개선 기업,높은 자산가치를 보유한 기업

    – 주주환원 강화 가능 기업: 안정적 현금흐름으로 지속적으로 배당상향 가능 기업, 분할 및 M&A로 기업가치 개선 기업

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2018-11-23  

구분 비중
유동성 및 기타 100.00%

□ 업종 TOP5

기준일 : 2018-11-23  

구분 비중
경기소비재 26.22%
소재 17.79%
IT 16.33%
의료 15.21%
산업재 12.07%

□ 종목 TOP5

기준일 : 2018-11-23  

구분 비중
오스템임플란트 6.26%
이노션 6.23%
엔지켐생명과학 5.87%
대한유화 5.25%
삼성전자 5.20%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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