[수시공시] 기준가격 변경 공고

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 및 시행령 제93조에 의거 하여 다음과 같이 기준가격 정정 공시를 합니다.

■ 변경된 집합투자기구명

– 트러스톤로보기은센퇴직연금(자)[주식혼합-재간접형]C클래스

– 트러스톤로보기은센퇴직연금(자)[주식혼합-재간접형]Ce클래스

■ 기준가격 변경 사유 :

2017년 12월 11일(운용일), 트러스톤로보기은센퇴직연금(자)[주식혼합-재간접형]에서 투자한 모펀드(트러스톤증권(모)[주식혼합-재간접형])의 수익증권 매매 중계사인 펀드온라인코리아의 수익증권 결산재투자 오류로 인하여 기준가격이 과소 계상

■ 기준가격 변경 기간 : 2017년 12월 12일 ~ 2018년 1월2일 (영업일 기준)

■ 기준가격 변경내역

– 첨부파일 참조

■ 기준가격 공고일 : 2018.1.4