작성일 2009.06.29 / 조회수 6499
트러스톤칭기스칸수익증권 결산과 관련하여 공지합니다.
1. 트러스톤칭기스칸수익증권 결산과 관련하여 다음 사항을 참조 하시기 바랍니다.
신탁계산기간 | 결산일 | 펀드명 | 이익 분배율(%) | 결산후 기준가 | 재투자 기준가 |
트러스톤칭기스칸(모) | 18.06 | 1,000.00 | 1,000.01 | ||
트러스톤칭기스칸A | 16.30 | 1,000.00 | 999.91 | ||
트러스톤칭기스칸C | 15.44 | 1,000.00 | 999.87 | ||
트러스톤칭기스칸Ce | 0.00 | 979.86 | |
2. 결산 후 공시되는 기준가는 이익 분배율만큼 배당(분배)락 되는 기준가 이며, 배당락 된 만큼의 이익은 수익자에 분배 되거나, 또는 재투자 되어 수익자별 좌수가 증가 됩니다.
3. 일반 수익자는 이익분배금을 청구 하지 않을 경우 이익분배금에서 세금을 제한 금액으로 재투자 됩니다.
감사 합니다.
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