작성일 2020.12.01 / 조회수 1731
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 및 시행령 제93조에 의거 하여 다음과 같이 기준가격 정정 공시를 합니다.
■ 집합투자기구명
| No | 펀드명 |
| 1 | 트러스톤다이나믹아시아(모)[주식혼합-파생형] |
| 2 | 트러스톤다이나믹아시아(자)[주식혼합-파생형](운용) |
| 3 | 트러스톤다이나믹아시아(자)[주식혼합-파생형]A클래스 |
| 4 | 트러스톤다이나믹아시아(자)[주식혼합-파생형]Ae클래스 |
| 5 | 트러스톤다이나믹아시아(자)[주식혼합-파생형]C2클래스 |
| 6 | 트러스톤다이나믹아시아(자)[주식혼합-파생형]C3클래스 |
| 7 | 트러스톤다이나믹아시아(자)[주식혼합-파생형]C4클래스 |
| 8 | 트러스톤다이나믹아시아(자)[주식혼합-파생형]Ce클래스 |
| 9 | 트러스톤다이나믹아시아(자)[주식혼합-파생형]Cp클래스 |
| 10 | 트러스톤다이나믹아시아(자)[주식혼합-파생형]S클래스 |
| 11 | 트러스톤다이나믹아시아(자)[주식혼합-파생형]S-P클래스 |
| 12 | 트러스톤다이나믹아시아(자)[주식혼합-파생형]Cp2클래스 |
| 13 | 트러스톤다이나믹아시아(자)[주식혼합-파생형]Cp-E클래스 |
| 14 | 트러스톤다이나믹아시아(자)[주식혼합-파생형]Cp2-E클래스 |
■ 기준가격 변경 사유 :
2020년 11월 30일(운용일), 당사 운용중인 트러스톤다이나믹아시아증권모투자신탁[주식혼합-파생형] 에 편입한 CFD 종목 환율 적용 오류로 인하여 단가 및 평가손익 과소계상 됨
■ 기준가격 변경일 :
2020년 12월 01일 (영업일 기준)
■ 기준가격 변경내역
– 첨부파일 참조
■ 기준가격 공고일 : 2020. 12. 01.
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