트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]
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![트러스톤 다이나믹코리아50 증권자투자신탁 [주식혼합]](https://www.trustonasset.com/wp-content/uploads/2013/10/prd_img_new_061.png)
펀드명 |
트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합] |
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펀드유형 |
증권(주식혼합형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 |
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최초설정일 |
2011년 6월 27일 |
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투자대상 |
주식 : 투자신탁 자산 총액의 50% 이상 채권 : 투자신탁 자산 총액의 95% 이하 |
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총운용규모 |
125.60(억원) |
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비교지수 |
KIS국고채1~2년 × 80% + KOSPI × 20% |
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환매일정 |
오후 3시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일에 지급 |
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환매수수료 |
환매수수료를 부과하지 않음 |
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신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서 | |
보수(연간)
(단위 : %)
| 클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
|---|---|---|---|---|---|---|
수수료선취-오프라인(A) |
납입금액의 1% 이내 |
1.13 |
0.50 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료후취-오프라인(B) |
2년 미만 환매 시 |
1.38 |
0.75 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) |
- |
2.13 |
1.50 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) |
- |
1.88 |
1.25 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) |
- |
1.62 |
0.99 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) |
- |
1.53 |
0.90 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
- |
1.13 |
0.50 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) |
3년 이내 환매시 |
0.83 |
0.20 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
- |
0.63 |
0.00 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-기관(F) |
- |
0.665 |
0.035 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
- |
0.66 |
0.03 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료선취-온라인(Ae) |
납입금액의 0.5% |
0.88 |
0.25 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) |
- |
1.36 |
0.73 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) |
- |
0.91 |
0.28 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-무권유저비용(CG) |
- |
1.31 |
0.68 |
0.60 |
0.015 |
0.015 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
수수료선취-오프라인(A) |
가입자격 제한 없음 |
수수료후취-오프라인(B) |
가입자격 제한 없음 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) |
가입자격 제한 없음 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁 |
수수료미징구-오프라인-기관(F) |
집합투자기구 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
최초 납입금액이 50억원 이상인 내국법인 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) |
자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료선취-온라인(Ae) |
인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료가 징구되는 수익증권에 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 |
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-무권유저비용(CG) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 |
투자포인트
중위험중수익 전략펀드의 대안
– 채권혼합형 수준의 변동성 위험을 감내할 수 있으면서 채권금리에 알파를 추구하는 투자자에게 적합
– 중위험 중수익 상품도 전략분산이 필요 (해외 채권 : 금리 상승 리스크, ELS : 만기 리스크)
절세효과 : 운용수익 대부분은 국내주식 롱숏전략 매매차익에서 발생 → 1억 투자시 과세표준은 100만원(1%) 미만
– 유사한 운용목표를 지닌 ELS, 해외혼합형 펀드 등에 비해 절세효과 가능
– 채권 수익기여도는 1% 미만으로 주된 알파전략은 국내주식 롱숏전략으로 매매차익이 비과세됨
운용전략
국내주식 롱숏전략으로 운용하면서 펀드자산의 약 30%를 국내채권에 투자하여 안정적인 수익을 추구
주식편입비 50% 이상인 주식혼합형이지만 숏전략으로 실질적인 주식시장에 대한 노출도는 20~30%수준으로 축소되어 채권혼합형 수준의 위험을 가짐
· 주식운용전략
– 롱(long) : 70% 수준, 주식매수 + 숏(short) : 40% 수준, 개별주식 차입매도(20% 이내)+K200선물 매도
– Enhanced 전략 : 절대저평가 기업, 고배당 기업, 시장환경과 무관하게 장기성장을 지속할 수 있는 기업을 선별하여 매수
– 펀더멘털 롱숏 전략 : 상승/하락에 대한 확신이 높은 종목들로 구성
· 채권운용전략
– 국고, 통안, AA이상 회사채
– 각 채권별 다양한 분석을 통한 상대가치 투자
· 리츠운용전략
– 높은 배당수익률이 기대되는 상장 리츠에 투자
* 다만, 시장상황에 따라 실제 비중은 상당 부분 달라질 수 있습니다.
| 클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
| 수수료선취-오프라인(A) | 2011-06-27 | 78.49 | 1,119.51 | 1.47 | 0.69 | 2.76 | -0.59 | 45.34 |
| 수수료후취-오프라인(B) | 2011-06-27 | 0.21 | 1,108.10 | 1.45 | 0.63 | 2.63 | -0.82 | 40.45 |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) | 2011-06-27 | 0.10 | 1,041.78 | 1.38 | 0.44 | 2.25 | -1.57 | 28.19 |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) | 2012-07-02 | 0.01 | 1,014.93 | 1.41 | 0.38 | 2.40 | -1.26 | 29.91 |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) | 2013-07-01 | 0.00 | 1,095.54 | 1.45 | 0.59 | 2.53 | -1.05 | 19.84 |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) | 2014-06-30 | 26.01 | 1,089.39 | 1.43 | 0.59 | 2.55 | -0.99 | 13.89 |
| 수수료미징구-온라인(Ce) | 2014-05-20 | 9.38 | 1,121.23 | 1.47 | 0.69 | 2.76 | -0.59 | 19.92 |
| 수수료후취-온라인슈퍼(S) | 2014-04-22 | 0.05 | 1,120.76 | 1.50 | 0.77 | 2.92 | -0.26 | 22.86 |
| 수수료미징구-오프라인-랩(W) | 2011-10-06 | 1.84 | 1,123.99 | 1.51 | 0.82 | 3.01 | -0.09 | 67.25 |
| 수수료미징구-오프라인-기관(F) | 2012-10-23 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| 수수료미징구-오프라인-고액(I) | 2013-04-11 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | 7.78 |
| 수수료선취-온라인(Ae) | 2016-08-31 | 5.65 | 1,102.37 | 1.49 | 0.75 | 2.88 | -0.34 | 17.05 |
| 수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) | 2018-02-19 | 1.68 | 999.09 | 1.45 | 0.63 | 2.64 | -0.82 | 1.59 |
| 수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) | 2018-03-07 | 2.05 | 1,002.92 | 1.49 | 0.75 | 2.87 | -0.37 | 5.44 |
| 수수료미징구-오프라인-무권유저비용(CG) | 2018-05-15 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
업종 TOP5
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□ 매수(Long position) 기준일 : 2025-02-24
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□ 차입(Short position) 기준일 : 2024-04-26
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종목 TOP5
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□ 매수(Long position) 기준일 : 2025-02-24
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□ 차입(Short position) 기준일 : 2024-04-26
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트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2025-001호 (2025.01.02 ~ 2026.01.01)