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트러스톤멀티에셋인컴증권모투자신탁[혼합-재간접형]

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상품 이미지 없음

펀드명

트러스톤 멀티에셋 인컴 증권 모투자신탁[혼합-재간접형]

펀드유형

증권형(혼합-재간접형), 개방형, 추가형, 모자형,

최초 설정일

2022년 6월

투자대상

집합투자증권 : 투자신탁 자산 총액의 50% 이상

총 운용규모

48.04(억원)

비교지수

이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없어, 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하지 않음

펀드 가입

본 상품은 모투자신탁으로 가입이 불가능합니다.

PDF 다운로드 신탁계약서

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생하며, 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

투자포인트

하나. 퇴직연금 자산운용을 위한 자산-부채 연계 상품

– 퇴직연금 부채의 평균적인 구조에 맞추어 설계/운용되어 누구나 투자 가능

– 목표설정-자산배분-종목선택-위험관리 등 자산운용 전반을 총괄하는 OCIO*기능을 손쉽게 위탁

* Outsourced Chief Investment Officer : 총괄외부위탁운용

 

둘. 글로벌 다양한 자산에 대한 저비용 분산투자

– 구성 ① 부채 변동 대응 위한 부채연계 포트폴리오 ② 목표수익률 달성 위한 수익추구 포트폴리오

– 부채연계 포트폴리오는 주로 중장기 국내채권, 수익추구 포트폴리오는 글로벌 다양한 자산에 투자

– ETF 통한 저비용 분산투자와 장기투자로 효율적이고 안정적인 수익을 추구

 

셋. 자산배분 펀드 운용 경험과 노하우를 통한 종합 솔루션

– 글로벌 자산배분펀드의 안정적인 운용 경험 및 자산배분/OCIO 전담 조직과 운용인력 보유

– 트러스톤의 자산배분 노하우로 최적 비중을 도출하고 리밸런싱하여 적정 수준의 수익-위험을 추구

 

운용전략

부채연계 포트폴리오

· 장기부채 관리를 위하여 듀레이션 5~8년 목표로 중장기 투자등급 국내채권 및 채권형 ETF에 주로 투자

· 국내주식 일부 편입을 통해 금리 상승에 따른 손실 위험을 관리하고 분산효과를 추구

· 국면판단 및 금리 전망에 따라 듀레이션 및 비중 조절

 

수익추구 포트폴리오

· 적정 위험수준 내에서 안정적인 목표수익률 달성을 위하여 다양한 자산군에 대한 분산투자와 적극적 자산배분 실시

· 글로벌 주식과 인컴자산(대체투자, 채권) 중심 운용

· 경기/시장국면, 자산별 상대매력도 등을 감안한 자산배분과 포트폴리오 리밸런싱으로 수익-위험 관리

     
※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

일반 금융소비자는 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.

본 상품은 보수, 수수료 외에 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 단, 재간접형 펀드의 경우 피투자보수가 발생할 수 있습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

연금저축기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세가 부과될 수 있습니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관,관리되고 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)


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