백년대계EMP50자산배분 증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]
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펀드명 |
트러스톤백년대계EMP50 자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] |
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펀드유형 |
증권형(채권혼합-재간접형), 개방형, 추가형, 모자형, 종류형 |
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최초 설정일 |
2017년 6월 28일 |
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투자대상 |
투자신탁 자산총액의 90%이하 투자신탁 자산총액의 50%이하 |
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총 운용규모 |
101.55(억원) |
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비교지수 |
이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없어, 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하지 않음 |
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환매일정 |
17시 이전: 제5영업일 기준가격으로 제9영업일에 지급 |
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환매수수료 |
없음 |
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신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서 | |
보수(연간)
(단위 : %)
| 클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
|---|---|---|---|---|---|---|
수수료선취-오프라인(A) |
0.8% 이내 |
0.83 |
0.40 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인(C) |
- |
1.23 |
0.80 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료선취-온라인(Ae) |
0.3% 이내 |
0.63 |
0.20 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
- |
0.83 |
0.40 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인슈퍼(S) |
3년 이내 |
0.63 |
0.20 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) |
- |
0.93 |
0.50 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) |
- |
0.68 |
0.25 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) |
- |
0.61 |
0.18 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) |
- |
0.88 |
0.45 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) |
- |
0.655 |
0.225 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
- |
0.43 |
0.00 |
0.40 |
0.015 |
0.015 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생하며, 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
가입자격
수수료선취-오프라인(A) |
가입자격 제한 없음 |
수수료미징구-오프라인(C) |
가입자격 제한 없음 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 |
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) |
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁 |
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) |
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 |
수수료선취-온라인(Ae) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-온라인슈퍼(S) |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자 |
투자포인트
너무 많은 펀드, 어디에 투자해야할 까요?
· 트러스톤자산운용이 시장국면별 최적의 자산배분과 펀드를 선택하여
가입 펀드의 교체없이 고객의 수익률을 관리하여 장기 투자에 편안합니다.
투자자산의 상관관계를 주기적으로 분석하여 자산배분 비율을 결정합니다.
· 자산의 미래 수익률 예측에는 한계가 있으나, 투자자산의 과거 수익 분석을 통한
자산간의 상관관계 파악이 가능합니다.
트러스톤 백년대계자산배분 펀드를 포트폴리오의 Core(핵심) 상품으로 구성하고
투자자의 위험선호도에 따라 국내외 주식/채권 펀드 등을 위성 전략(Satellite Strategy)으로 활용 가능합니다.
· 마켓타이밍에 의한 단기적인 알파 창출보다는 시장 위기에도 흔들리지 않는 장기성과를 추구합니다.
운용전략
트러스톤자산운용은 최적 자산배분안과 투자펀드를 결정
· 트러스톤의 하우스 뷰가 반영된 자산배분모델을 통해 시장국면에 적합한 자산군별 비중을 결정하여
최적의 자산배분안을 도출하여 우수 펀드 및 ETF 선정
· Truston Risk Appetite Index를 자산배분모델에 적용하여 위험자산 배율 조절
| 클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
| 수수료선취-오프라인(A) | 2017-06-28 | 2.16 | 1,115.69 | -2.47 | -3.83 | -8.69 | -6.96 | 16.09 |
| 수수료미징구-오프라인(C) | 2017-06-28 | 25.41 | 1,111.13 | -2.51 | -3.92 | -8.87 | -7.34 | 13.81 |
| 수수료선취-온라인(Ae) | 2017-11-10 | 0.02 | 1,084.98 | -2.46 | -3.78 | -8.60 | -6.77 | 12.88 |
| 수수료미징구-온라인(Ce) | 2017-07-03 | 0.43 | 1,115.44 | -2.47 | -3.82 | -8.69 | -6.96 | 16.10 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼(S) | 2017-12-13 | 0.07 | 1,084.41 | -2.46 | -3.78 | -8.60 | -6.77 | 12.91 |
| 수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp) | 2017-06-28 | 3.89 | 1,114.57 | -2.48 | -3.85 | -8.73 | -7.06 | 15.55 |
| 수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E) | 2017-07-03 | 0.51 | 1,117.16 | -2.46 | -3.79 | -8.62 | -6.82 | 16.95 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 2017-11-01 | 0.41 | 1,085.26 | -2.46 | -3.77 | -8.59 | -6.76 | 13.59 |
| 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) | 2017-06-28 | 54.86 | 1,114.98 | -2.48 | -3.84 | -8.71 | -7.01 | 15.79 |
| 수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) | 2017-09-20 | 13.62 | 1,088.14 | -2.46 | -3.78 | -8.61 | -6.80 | 14.19 |
| 수수료미징구-오프라인-랩(W) | 2017-07-10 | 0.01 | 1,119.81 | -2.44 | -3.73 | -8.50 | -6.59 | 18.39 |
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
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※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
은행
증권사
가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.
‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.
이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2022-001호 (2022.01.02 - 2023.01.01)