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ESG 제갈공명증권펀드[주식]

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펀드명

트러스톤ESG제갈공명증권투자신탁[주식]

펀드유형

증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형

최초설정일

2011년 5월 2일

투자 대상

주식 : 투자신탁 자산 총액의 60% 이상
채권 : 투자신탁 자산 총액의 40% 이하

총운용규모

629.75(억원)

비교지수

KOSPI 지수

환매일정

오후 3시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일에 지급
오후 3시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 4영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

수수료선취-오프라인(A)

납입금액의 1% 이내

1.685

0.90

0.75

0.02

0.015

수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)

-

2.285

1.50

0.75

0.02

0.015

수수료미징구-오프라인-보수체감(C2)

-

2.035

1.25

0.75

0.02

0.015

수수료미징구-오프라인-보수체감(C3)

-

1.775

0.99

0.75

0.02

0.015

수수료미징구-오프라인-보수체감(C4)

-

1.685

0.90

0.75

0.02

0.015

수수료미징구-온라인(Ce)

-

1.785

1.00

0.75

0.02

0.015

수수료미징구-오프라인-랩(W)

-

0.785

0.00

0.75

0.02

0.015

수수료미징구-오프라인-고액(I)

-

0.815

0.03

0.75

0.02

0.015

수수료후취-온라인슈퍼(S)

3년 이내 환매시
환매금액의 0.15% 이내

1.135

0.35

0.75

0.02

0.015

수수료선취-온라인(Ae)

납입금액의 0.5%
이내

1.235

0.450

0.75

0.02

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

수수료선취-오프라인(A)

가입자격 제한 없음

수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)

가입자격 제한 없음
※ C1클래스 가입 후 보유기간이 1년 경과시 마다 C2,C3,C4 클래스로 전환됩니다.

수수료미징구-온라인(Ce)

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

수수료미징구-오프라인-랩(W)

판매회사의 일임형 종합자산관리계좌

수수료미징구-오프라인-고액(I)

집합투자기구 및 납입금액이 30억원 이상인 내국법인

수수료미징구-온라인슈퍼(S)

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용

수수료선취-온라인(Ae)

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

투자포인트 및 전략

ESG 지표가 높거나 ESG 개선이 기업가치 상승으로 이어질 수 있는 기업에 주로 투자

– 트러스톤 ESG 투자유니버스 내에서 자체적으로 ESG 등급으로 리더/모멘텀/레거드A/레거드B 4개 등급으로 분류하고, 리더 및 모멘텀 등급의 기업에 주로 투자

‘G(지배구조)’ 측면에서 개선의 여지가 높은 기업의 투자비용을 높게 유지하여 자본이익 및 배당이익을 추구

흔들림 없는 운용철학과 단기간 주가 변동보다는 기업의 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로 우수한 장기 성과 추구

투자 포트폴리오에 반드시 포함시켜야할 자산, 주식!

01. 기업의 ESG (환경, 사회책임, 지배구조) 레벨을 평가요소로 활용

– ESG(환경, 사회책임, 지배구조)는 투자의 기회요인, 트러스톤만의 자체적인 ESG Scoring을 활용한 차별화된 투자전략

02. 기업가치 분석에 특화된 트러스톤의 리서치 역량

– 다수의 섹터 애널리스트가 연 2,000회 이상의 기업탐방, 글로벌 산업 분석 등 폭 넓고 깊이 있는 리서치 수행

03. 중장기ㆍ적립식 투자에 적합

– 흔들림 없는 운용철학과 단기간 주가 변동보다는 기업의 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로 우수한 장기 성과 추구

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2024-05-18  

구분 비중
주식 99.03%
유동성 및 기타 0.97%

□ 업종 TOP5

기준일 : 2024-05-18  

구분 비중
IT 38.44%
산업재 20.14%
금융 13.17%
경기소비재 11.11%
소재 7.09%

□ 종목 TOP5

기준일 : 2024-05-18  

구분 비중
삼성전자 19.56%
SK하이닉스 8.40%
현대차2우B 4.56%
LS 4.54%
NAVER 3.18%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

일반 금융소비자는 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.

본 상품은 보수, 수수료 외에 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 단, 재간접형 펀드의 경우 피투자보수가 발생할 수 있습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

연금저축기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세가 부과될 수 있습니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관,관리되고 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)


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