ESG 제갈공명증권펀드[주식]
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보수(연간)
(단위 : %)
| 클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
|---|---|---|---|---|---|---|
수수료선취-오프라인(A) |
납입금액의 1% 이내 |
1.685 |
0.90 |
0.75 |
0.02 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) |
- |
2.285 |
1.50 |
0.75 |
0.02 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) |
- |
2.035 |
1.25 |
0.75 |
0.02 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) |
- |
1.775 |
0.99 |
0.75 |
0.02 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) |
- |
1.685 |
0.90 |
0.75 |
0.02 |
0.015 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
- |
1.785 |
1.00 |
0.75 |
0.02 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
- |
0.785 |
0.00 |
0.75 |
0.02 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
- |
0.815 |
0.03 |
0.75 |
0.02 |
0.015 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) |
3년 이내 환매시 |
1.135 |
0.35 |
0.75 |
0.02 |
0.015 |
수수료선취-온라인(Ae) |
납입금액의 0.5% |
1.235 |
0.450 |
0.75 |
0.02 |
0.015 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
수수료선취-오프라인(A) |
가입자격 제한 없음 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) |
가입자격 제한 없음 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
집합투자기구 및 납입금액이 30억원 이상인 내국법인 |
수수료미징구-온라인슈퍼(S) |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용 |
수수료선취-온라인(Ae) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
투자포인트 및 전략
ESG 지표가 높거나 ESG 개선이 기업가치 상승으로 이어질 수 있는 기업에 주로 투자
– 트러스톤 ESG 투자유니버스 내에서 자체적으로 ESG 등급으로 리더/모멘텀/레거드A/레거드B 4개 등급으로 분류하고, 리더 및 모멘텀 등급의 기업에 주로 투자
‘G(지배구조)’ 측면에서 개선의 여지가 높은 기업의 투자비용을 높게 유지하여 자본이익 및 배당이익을 추구
흔들림 없는 운용철학과 단기간 주가 변동보다는 기업의 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로 우수한 장기 성과 추구
투자 포트폴리오에 반드시 포함시켜야할 자산, 주식!
01. 기업의 ESG (환경, 사회책임, 지배구조) 레벨을 평가요소로 활용
– ESG(환경, 사회책임, 지배구조)는 투자의 기회요인, 트러스톤만의 자체적인 ESG Scoring을 활용한 차별화된 투자전략
02. 기업가치 분석에 특화된 트러스톤의 리서치 역량
– 다수의 섹터 애널리스트가 연 2,000회 이상의 기업탐방, 글로벌 산업 분석 등 폭 넓고 깊이 있는 리서치 수행
03. 중장기ㆍ적립식 투자에 적합
– 흔들림 없는 운용철학과 단기간 주가 변동보다는 기업의 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로 우수한 장기 성과 추구
| 클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
| 수수료선취-오프라인(A) | 2011-05-02 | 107.89 | 1,210.74 | 3.17 | -10.29 | 0.48 | 16.31 | 74.55 |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) | 2011-05-02 | 0.14 | 1,198.38 | 3.12 | -10.43 | 0.18 | 15.63 | 61.29 |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) | 2012-05-02 | 0.57 | 1,079.29 | 3.14 | -10.37 | 0.31 | 15.91 | 78.97 |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) | 2013-05-02 | 0.20 | 1,209.13 | 3.17 | -10.32 | 0.43 | 16.20 | 59.05 |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) | 2014-05-02 | 40.96 | 1,210.75 | 3.17 | -10.29 | 0.48 | 16.31 | 53.91 |
| 수수료미징구-온라인(Ce) | 2011-05-02 | 22.14 | 1,209.32 | 3.16 | -10.31 | 0.43 | 16.20 | 73.08 |
| 수수료미징구-오프라인-랩(W) | 2013-01-24 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | 25.78 |
| 수수료미징구-오프라인-고액(I) | 2011-08-08 | 369.51 | 1,224.38 | 3.24 | -10.09 | 0.91 | 17.32 | 113.61 |
| 수수료후취-온라인슈퍼(S) | 2014-04-22 | 1.44 | 1,219.45 | 3.21 | -10.16 | 0.75 | 16.95 | 60.85 |
| 수수료선취-온라인(Ae) | 2017-12-04 | 0.15 | 1,217.91 | 3.21 | -10.19 | 0.70 | 16.84 | 36.02 |
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
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※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
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□ 자산구성현황 기준일 : 2024-08-12
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□ 업종 TOP5 기준일 : 2024-08-12
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□ 종목 TOP5 기준일 : 2024-08-12
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※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
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트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)