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코스닥벤처 공모주 리츠 증권투자신탁[주식혼합-파생형]

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펀드명

트러스톤코스닥벤처 공모주 리츠 증권투자신탁[주식혼합-파생형]

펀드유형

증권형(주식혼합-파생형), 개방형, 추가형, 종류형

최초 설정일

2021년 5월 10일

비교지수

KOSPI지수 10% + KOSDAQ지수 10% + CD금리 80%

환매일정

15시 30분 이전: 2영업일 기준가격으로 4영업일에 지급
15시 30분 경과후: 3영업일 기준가격으로 4영업일에 지급

환매수수료

30일 미만 : 이익금의 70%
30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%

투자대상

주식(공모주 포함): 투자신탁자산 총액의 50%이상
집합투자증권: 투자신탁 자산 총액의 20% 이하

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

수수료선취-오프라인(A)

납입금액의 1.0%이내

1.245

0.600

0.600

0.030

0.015

수수료선취-온라인(Ae)

납입금액의 0.5%이내

0.945

0.300

0.600

0.030

0.015

수수료미징구-오프라인 (C)

1.645

1.000

0.600

0.030

0.015

수수료미징구-온라인(Ce)

1.145

0.500

0.600

0.030

0.015

수수료미징구-오프라인-고액(I)

0.675

0.030

0.600

0.030

0.015

수수료미징구-오프라인-랩(W)

0.645

0.000

0.600

0.030

0.015

수수료후취-온라인슈퍼(S)

3년 이내 환매시 환매금액의 0.15%이내

0.895

0.250

0.600

0.030

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

수수료선취-오프라인(A)

가입제한은 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권

수수료선취-온라인(Ae)

인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료가 징구되는 수익증권

수수료미징구-오프라인(C)

가입제한은 없으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

수수료미징구-온라인(Ce)

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

수수료미징구-오프라인-고액(I)

법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구 및 최초 납입금액이 30억원 이상인 내국법인

수수료미징구-오프라인-랩(W)

판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁

수수료후취-온라인슈퍼(S)

자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자

코스닥벤처 펀드란?

정부의 ‘코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안’의 일환으로 펀드에 투자하는 개인투자자에게 소득공제 혜택코스닥 공모주 우선배정을 부여하는 펀드

투자포인트

하나. 소득공제 혜택 : 3년 이상 투자시 투자금액의 10%(300만원 한도)까지 소득공제 혜택

둘. 공모주 우선 배정: 코스닥 기업 IPO 및 유상증자시 공모주 물량의 25%를 우선 배정

셋. 시장리스크 축소: 벤처기업 의무 투자비중(35%)은 코스닥150선물매도로 위험을 헤지

넷. 리츠(REITs)투자: 배당수익과 자본차익도 기대되는 리츠에 투자하는 인컴전략 추가

운용전략

IPO투자

· 적극적인 수요예측과 IPO 종목 물량 확보로 코스닥벤처펀드 장점 극대화

· 코스닥 벤처기업 신주 중 성장성 및 주가상승 잠재력 우수한 종목을 선택하여 장기보유

· 코스피 우량기업 IPO에도 선택적으로 참여하여 추가수익 획득

· 확약 기간 내 주가상승 이후 수익 방어를 위해 필요시 주가지수 선물매도 병행

Post-IPO 및 전략 종목

· 최근 1~2년 내 상장된 종목들을 분석&모니터링 하여 기업 가치 대비 하락폭이 큰 종목 트레이딩

· 성장성과 펀더멘털이 우수한 전략 종목을 선정하여 0~5% 중장기 투자

· 필요시 주가지수 선물매도 병행하여 시장노출도 축소

벤처기업+코스닥150선물숏

· 벤처기업 또는 벤처기업 해제 후 7년 이내 중소·중견기업 중 코스닥150 우량기업 위주 투자

· 코스닥150 선물매도로 헤지 전략을 구사하여 의무 보유 비중에 의한 시장리스크 최소화

리츠

· 신규 리츠 공모 참여 및 저평가된 공모 리츠 장내 매수

· 가격 메리트 높은 구간에서는 적극 편입하여 배당수익 확보 및 자본수익 추구

· 고평가 영역에서는 편입비중을 축소하여 위험관리

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2024-09-06  

구분 비중
주식 91.40%
유동성 및 기타 8.60%

□ 업종 TOP5

기준일 : 2024-09-06  

구분 비중
IT 43.20%
의료 33.67%
경기소비재 4.93%
산업재 3.69%
필수소비재 1.94%

□ 종목 TOP5

기준일 : 2024-09-06  

구분 비중
알테오젠 7.82%
에코프로 7.03%
HLB 6.61%
에코프로비엠 5.47%
넥스트바이오메디컬 3.29%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

일반 금융소비자는 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.

본 상품은 보수, 수수료 외에 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 단, 재간접형 펀드의 경우 피투자보수가 발생할 수 있습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

연금저축기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세가 부과될 수 있습니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관,관리되고 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)


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