펀드상품의 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
보수(연간)
(단위 : %)
클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
---|---|---|---|---|---|---|
수수료선취-오프라인(A) |
납입금액의 1.0%이내 |
1.245 |
0.600 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
수수료선취-온라인(Ae) |
납입금액의 0.5%이내 |
0.945 |
0.300 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인 (C) |
1.645 |
1.000 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
|
수수료미징구-온라인(Ce) |
1.145 |
0.500 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
|
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
0.675 |
0.030 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
|
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
0.645 |
0.000 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
|
수수료후취-온라인슈퍼(S) |
3년 이내 환매시 환매금액의 0.15%이내 |
0.895 |
0.250 |
0.600 |
0.030 |
0.015 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
수수료선취-오프라인(A) |
가입제한은 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권 |
수수료선취-온라인(Ae) |
인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료가 징구되는 수익증권 |
수수료미징구-오프라인(C) |
가입제한은 없으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구 및 최초 납입금액이 30억원 이상인 내국법인 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) |
자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자 |
코스닥벤처 펀드란?
정부의 ‘코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안’의 일환으로 펀드에 투자하는 개인투자자에게 소득공제 혜택과 코스닥 공모주 우선배정을 부여하는 펀드투자포인트
하나. 소득공제 혜택 : 3년 이상 투자시 투자금액의 10%(300만원 한도)까지 소득공제 혜택
둘. 공모주 우선 배정: 코스닥 기업 IPO 및 유상증자시 공모주 물량의 25%를 우선 배정
셋. 시장리스크 축소: 벤처기업 의무 투자비중(35%)은 코스닥150선물매도로 위험을 헤지
넷. 리츠(REITs)투자: 배당수익과 자본차익도 기대되는 리츠에 투자하는 인컴전략 추가
운용전략
IPO투자
· 적극적인 수요예측과 IPO 종목 물량 확보로 코스닥벤처펀드 장점 극대화
· 코스닥 벤처기업 신주 중 성장성 및 주가상승 잠재력 우수한 종목을 선택하여 장기보유
· 코스피 우량기업 IPO에도 선택적으로 참여하여 추가수익 획득
· 확약 기간 내 주가상승 이후 수익 방어를 위해 필요시 주가지수 선물매도 병행
Post-IPO 및 전략 종목
· 최근 1~2년 내 상장된 종목들을 분석&모니터링 하여 기업 가치 대비 하락폭이 큰 종목 트레이딩
· 성장성과 펀더멘털이 우수한 전략 종목을 선정하여 0~5% 중장기 투자
· 필요시 주가지수 선물매도 병행하여 시장노출도 축소
벤처기업+코스닥150선물숏
· 벤처기업 또는 벤처기업 해제 후 7년 이내 중소·중견기업 중 코스닥150 우량기업 위주 투자
· 코스닥150 선물매도로 헤지 전략을 구사하여 의무 보유 비중에 의한 시장리스크 최소화
리츠
· 신규 리츠 공모 참여 및 저평가된 공모 리츠 장내 매수
· 가격 메리트 높은 구간에서는 적극 편입하여 배당수익 확보 및 자본수익 추구
· 고평가 영역에서는 편입비중을 축소하여 위험관리
클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
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1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
수수료선취-오프라인(A) | 2021-05-10 | 31.89 | 867.04 | -3.48 | -2.77 | -6.94 | 3.05 | -13.30 |
수수료선취-온라인(Ae) | 2021-05-10 | 8.56 | 876.23 | -3.46 | -2.69 | -6.79 | 3.36 | -12.38 |
수수료미징구-오프라인 (C) | 2021-05-10 | 3.60 | 855.03 | -3.52 | -2.87 | -7.13 | 2.64 | -14.50 |
수수료미징구-온라인(Ce) | 2021-05-10 | 0.63 | 870.88 | -3.47 | -2.74 | -6.89 | 3.15 | -12.91 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) | 2021-09-27 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | -1.75 |
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
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※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
□ 자산구성현황 기준일 : 2024-09-06
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□ 업종 TOP5 기준일 : 2024-09-06
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□ 종목 TOP5 기준일 : 2024-09-06
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※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
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트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)