트러스톤제갈공명소득공제증권자투자신탁[채권혼합]
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펀드명 |
트러스톤제갈공명소득공제증권자투자신탁[채권혼합] |
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펀드유형 |
증권(채권혼합형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 |
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최초설정일 |
2014년 3월 17일 |
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투자대상 |
투자신탁 자산 총액의 40%~50% 미만 투자신탁 자산총액의 80% 이하 투자신탁 자산총액의 80% 이하 |
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총운용규모 |
138.41(억원) |
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비교지수 |
KIS국고채1~2년×55% + KOSPI×40% + Call금리×5% |
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환매일정 |
오후 3시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일에 지급 |
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환매수수료 |
없음 |
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신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서 | |
보수(연간)
(단위 : %)
| 클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
|---|---|---|---|---|---|---|
수수료미징구-오프라인 (C) |
- |
0.81 |
0.52 |
0.26 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
- |
0.55 |
0.26 |
0.26 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인슈퍼-소득공제(S-T) |
- |
0.52 |
0.23 |
0.26 |
0.015 |
0.015 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
수수료미징구-오프라인 (C) |
가입 당시 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 근로소득이 있는 거주자 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
가입 당시 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 근로소득이 있는 거주자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-온라인슈퍼-소득공제(S-T) |
자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자 |
투자포인트
채권혼합형 펀드의 운용성과는 채권 운용 보다 주식 운용의 성과에 의해 좌우됨
– 장기 투자에 적합한 운용철학과 프로세스 보유 :
트러스톤은 흔들림 없는 운용철학과 시장의 모멘텀보다는 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로
꾸준하게 장기 우수한 성과를 달성
– 기업가치 분석에 특화된 트러스톤의 리서치 역량 :
20여명의 섹터 애널리스트가 연 2,000회 이상의 기업탐방, 글로벌 산업 분석 등 폭 넓고 깊이 있는 리서치 수행
운용 전략
주식 성장형 포트폴리오에 40%~50% 투자
– 가장 장기성장이 기대되는 성장주 및 고성장 산업군내 가장 경쟁력 있는 핵심종목 위주로 투자
채권 포트폴리오는 매크로 분석 및 상대가치 분석을 통해 안정적 수익 추구
– 국채, 지방채, 특수채, 사채권 등 우량채권에 투자하여 비교지수를 초과하는 안정적 수익 추구
– 저평가된 채권을 발굴하여 상대가치 투자
| 클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
| 수수료미징구-오프라인 (C) | 2014-03-17 | 106.66 | 1,246.35 | -0.90 | 0.87 | 1.49 | 2.40 | 47.60 |
| 수수료미징구-온라인(Ce) | 2014-04-08 | 27.62 | 1,246.92 | -0.88 | 0.93 | 1.62 | 2.67 | 50.56 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-소득공제(S-T) | 2014-04-24 | 4.02 | 1,246.98 | -0.88 | 0.94 | 1.63 | 2.70 | 50.31 |
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
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□ 자산구성현황 기준일 : 2025-02-24
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□ 주식 : 업종 TOP5 기준일 : 2025-02-24
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□ 주식 : 종목 TOP5 기준일 : 2025-02-24
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※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
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트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2025-001호 (2025.01.02 ~ 2026.01.01)