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ESG지배구조레벨업청년형소득공제장기증권자투자신탁[주식]

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펀드명

트러스톤ESG지배구조레벨업 청년형소득공제장기 증권자투자신탁[주식]

펀드유형

투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형, 모자형

최초 설정일

2023년 3월 17일

투자대상

주식: 투자신탁 자산 총액의 60% 이상 / 채권: 투자신탁 자산 총액의 40%이하

비교지수

없음

환매일정

오후 3시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일에 지급
오후 3시 30분 경과후 : 3영업일에 기준가로 4영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

수수료선취-오프라인(A)

납입금액의
1.0% 이내

1.540

0.700

0.800

0.025

0.015

수수료선취-온라인(Ae)

납입금액의
0.5% 이내

1.190

0.350

0.800

0.025

0.015

수수료미징구-오프라인(C)

없음

1.840

1.000

0.800

0.025

0.015

수수료미징구-온라인(Ce)

없음

1.340

0.500

0.800

0.025

0.015

수수료미징구-온라인슈퍼(S-T)

없음

1.190

0.350

0.800

0.025

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

수수료선취-오프라인(A)

가입자격 제한 없음

수수료선취-온라인(Ae)

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

수수료미징구-오프라인(C)

가입자격 제한 없음

수수료미징구-온라인(Ce)

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

수수료미징구-온라인슈퍼(S-T)

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자

투자포인트

하나. 기업의 ESG(환경, 사회책임, 지배구조) 레벨을 평가요소로 활용

둘. 트러스톤만의 자체적인 ESG Scoring을 활용한 차별화된 투자전략

셋. ESG Engagement: 적극적인 주주활동을 통한 Value Creation(기업가치 상승)

넷. 목돈 마련을 통한 청년의 자산형성 지원을 위한 청년형 소득공제 장기펀드

 

이런 투자자분들께 추천드립니다

한국기업의 E(환경), S(사회책임) 개선 뿐만 아니라 G(지배구조)개선의 필요성을 인식하는 투자자

시중금리 이상의 배당수익률과 추가적인 주식의 가격상승도 기대하는 투자자

섹터 ETF 또는 대형성장형 펀드에 포트폴리오가 집중되어 스타일 분산효과가 필요한 투자자

 

운용전략

ESG(환경, 사회책임, 지배구조)는 투자의 기회요인, 기업의 펀더멘탈과 ESG를 활용한 투자 및 주주활동(ESG Engagement)으로 양호한 중장기 성과를 추구함

ESG 지표가 개선될 수 있는 기업에 주로 투자(높은 ESG 지표가 유지되는 기업 포함)

트러스톤 ESG 투자 유니버스 내에서 자체적으로 ESG 등급을 분류하고, ESG 개선이 기업가치 상승으로 이어질 수 있는 기업에 주로 투자

· Environment(환경) : 기후변화, 탄소배출, 자원고갈, 환경오염, 청정기술

· Social(사회책임) : 고용평등, 노동환경, 노사관계, 인권, 지역사회

· Governance(지배구조) : 소액주주보호, 배당확대, 의사결정, 대주주 전횡 방지

· Fundamental : 높은 이익가시성, 벨류에이션 매력, 배당/주주환원

트러스톤자산운용의 ESG 투자 철학

1. ESG의 개선이 재무적 지표로 나타날 수 있는 기업에 투자 (이익의 증가, 자산의 효율성 상승, 주주환원 확대 등)

2. 동일한 펀더먼탈에선 ESG 등급이 이미 높은 등급보다는 ESG 등급이 개선되는 기업의 상승여력이 높음

3. ESG 지표가 높더라도 펀더멘탈이 악화되는 기업은 투자 대상에서 제외

4. 기업의 자체적인 개선 노력이 부족할 경우 주주로서 적극적인 주주가치 제고

 

청년형 장기집합투자증권저축에 관한 사항

가입 조건 : 가입일 현재 연령 요건 및 소득 요건을 충족하는 거주자

· 연령 요건: 19세 이상 34세 이하[병역 이행 시 가입일 현재 연령에서 복무기간(최대6년)제외]

· 소득 요건: 직전 과세기간의 총 급여액 5,000만원 이하 또는 종합소득금액 3,800만원 이하

가입 기간 : 2023.12.31.까지 [이 투자신탁의 경우 일반적으로 가입신청 이후 익일 매수하므로 실제로 2023. 12. 28. 15시 30분(오후 3시 30분) 이전까지 신규 신청(자금 납입)한 경우를 말합니다.]

저축 계약 기간 : 3년 이상 ~ 5년 이하 * 단 3년 이내 해지시 실제 감면소득세액을 한도로 추징합니다.

가입한도 : 연 600만원 이내 (해당 거주자가 가입한 모든 청년형장기집합투자증권저축의 합계액을 말합니다.)

세제 혜택 : 납입액의 40% 공제(연 240만원 한도. 단, 소득공제를 통해 감면 받는 소득세액의 20%에 대해서는 농어촌특별세 별도 부과) 다만, 3년 이내에 해당 계약을 해지ㆍ양도하거나 원금ㆍ이자ㆍ배당 등의 인출 시 해당 과세기간부터 소득공제를 적용하지 않습니다.

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2024-04-22  

구분 비중
유동성 및 기타 100.00%

□ 업종 TOP5

기준일 : 2024-04-22  

구분 비중
경기소비재 24.82%
소재 22.10%
산업재 19.65%
금융 19.10%
의료 6.88%

□ 종목 TOP5

기준일 : 2024-04-22  

구분 비중
태광산업 7.36%
LF 7.03%
BYC 6.69%
한국알콜 6.10%
CJ 5.97%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

일반 금융소비자는 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.

본 상품은 보수, 수수료 외에 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 단, 재간접형 펀드의 경우 피투자보수가 발생할 수 있습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

연금저축기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세가 부과될 수 있습니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관,관리되고 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)


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