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TRUSTON 주주가치액티브증권상장지수투자신탁[주식]

트러스톤자산운용의 일관된 운용철학, 깊이있는 리서치역량, 그리고 풍부한 주주활동 경험을 토대로
주주가치 확대가 예상되는 종목을 발굴 및 편입하여 시장 지수 대비 초과수익을 추구합니다.

트러스톤의
주주가치액티브 ETF란?

우량한 기초체력을 보유중이나 낮은 주주환원율 등의 이유로 저평가되어있는 기업 중

  • 경영진 또는 대주주의
    주주환원 개선 동기가 발생한 종목
  • 정부 정책 변화 노출도 등을 감안하여
    주주환원 확대 가능성이 높은 종목
  • 주주행동주의 타겟이 되었거나 타겟이 될
    가능성이 높은 종목

을 발굴하여 주주가치 확대에 따른 수익을 추구하는 ETF임과 동시에 기초지수(KOSPI200)와의 1년 상관계수를 0.7 이상으로 관리하는 액티브 ETF입니다.

상품 특징

“행동주의 타겟종목 등
지배구조개선가능기업에 투자”

기초체력이 우수하나 낮은 주주환원율, 지배구조 이슈 등으로 저평가 받고 있는 기업 중 향후 경영진의 행동변화, 정부의 정책적 노력, 그리고 주주행동주의의 확대를 계기로 지배구조의 개선과 이에 따른 주주가치 확대를 기대할 수 있는 종목에 투자하는 ETF입니다.

“주주가치에 대한 오랜 연구와
풍부한 경험을 보유한 운용사”

주주활동이란 용어가 생소하던 2013년부터 10년 넘게 대한민국 주식시장의 주주가치에 깊은 관심을 가지고 실천에 옮겨온 트러스톤자산운용이 운용하는 ETF입니다.

“초과수익을 추구하는 액티브ETF”

주주가치확대가 예상되는 종목에 투자하여 적극적으로 초과수익을 추구함과 동시에 기초지수(KOSPI200)와상관계수 0.7 이상 유지를 목표하는 액티브 ETF입니다.

기본 정보

ETF 명칭 TRUSTON 주주가치액티브 ETF(472720) 기초지수 KOSPI200
최소거래단위 1 주 설정단위 20,000 좌
사무수탁사 신한펀드파트너스 수탁은행 신한은행
총 보수 총 연 0.785% (판매 : 0.050%, 운용 : 0.700%, 신탁 : 0.020%, 사무수탁 0.015%)
AP(지정참가회사) BNK투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자) BNK투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권
과세 매매차익은 보유기간 동안의 과표증분과 매매차익을 비교하여 적은 금액으로 과세표준액 계산
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) × 15.4%

기간별 수익률

기준일 : 2024-07-16 단위(%)

구분 1주일 1개월3개월6개월1년3년 설정이후
펀드 1.073.8412.4623.12--22.34
기초지수 -0.125.7412.0521.22--16.35
초과성과 1.19-1.900.411.90--5.99

※ 위 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 기초지수 : KOSPI200
※ 설정일 : 2023. 12. 13

구성종목(PDF)

검색 엑셀다운로드

종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
현대차2우BKR7005382007704.9812,152,000
KB금융지주(주)KR71055600071404.8311,774,000
삼성전자KR70059300031304.6811,401,000
삼성카드KR70297800042804.5411,060,000
NH투자증권KR70059400028004.4110,760,000
SKKR7034730002654.1910,218,000
현대엘리베이KR70178000042003.939,590,000
한국알콜산업KR70178900059023.919,543,160
현대글로비스KR7086280005703.618,792,000
태광산업KR7003240009133.428,346,000
신한금융지주회사KR70555500081503.247,890,000
키움증권KR7039490008553.237,870,500
삼성화재우KR7000811000252.876,987,500
고려아연KR7010130003132.846,929,000
동화약품KR70000200088502.836,910,500
두산KR7000150003282.616,370,000
엘지화학KR7051910008182.526,147,000
비츠로셀KR70829200002472.054,989,400
인바디KR70418300012002.044,980,000
케이씨씨KR7002380004152.004,875,000
삼성물산KR7028260008322.004,870,400
CJ제일제당KR7097950000131.994,842,500
현대모비스KR7012330007201.894,620,000
메가스터디교육(주)KR7215200007801.774,312,000
SK하이닉스KR7000660001181.724,194,000
LFKR70930500032971.724,181,760
덴티움KR7145720009401.724,196,000
SK케미칼KR7285130001801.583,848,000
지에스리테일KR70070700061701.473,578,500
LSKR7006260004251.473,592,500
CJKR7001040005301.443,501,000
LS ELECTRICKR7010120004141.343,276,000
삼성화재KR700081000281.212,960,000
동원산업KR7006040000801.112,708,000
메리츠금융지주회사KR7138040001301.002,445,000
골프존KR7215000001300.952,319,000
현대홈쇼핑KR7057050007440.892,173,600
KT&GKR7033780008240.862,092,800
OCI홀딩스KR7010060002250.842,037,500
아이에스동서KR7010780005720.741,803,600

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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.
  • 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관, 관리되고 있습니다.
  • 본 펀드는 액티브상장지수펀드로서 거래소 상장규정상 펀드와 기초지수(KOSPI200)간의 1년 상관계수를 0.7 이상으로 유지하여야 합니다. 향후 상관계수와 관련한 거래소 상장규정이 변경된다면 그에 따라 투자설명서 및 본 펀드의 운용전략도 변경될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2023-068호 (2023-12.12~2024.12.11)


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