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다이나믹코리아50증권자펀드[주식혼합]

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트러스톤 다이나믹코리아50 증권자투자신탁 [주식혼합]

펀드명

트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]

펀드유형

증권(주식혼합형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초설정일

2011년 6월 27일

투자대상

트러스톤다이나믹코리아50증권모투자신탁[주식혼합]

주식 : 투자신탁 자산 총액의 50% 이상

채권 : 투자신탁 자산 총액의 95% 이하

총운용규모

615.14(억원)

비교지수

KIS국고채1~2년 × 80% + KOSPI × 20%

환매일정

오후 3시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후 3시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급

환매수수료

환매수수료를 부과하지 않음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

A

납입금액의 1% 이내

1.13

0.50

0.60

0.015

0.015

B

2년 미만 환매 시
환매금액의 1% 이내

1.38

0.75

0.60

0.015

0.015

C1

-

2.13

1.50

0.60

0.015

0.015

C2

-

1.88

1.25

0.60

0.015

0.015

C3

-

1.62

0.99

0.60

0.015

0.015

C4

-

1.53

0.90

0.60

0.015

0.015

Ce

-

1.13

0.50

0.60

0.015

0.015

S

3년 이내 환매시
환매금액의 0.15% 이내

0.83

0.20

0.60

0.015

0.015

W

-

0.63

0.00

0.60

0.015

0.015

F

-

0.665

0.035

0.60

0.015

0.015

I

-

0.66

0.03

0.60

0.015

0.015

Ae

납입금액의 0.5%

0.88

0.25

0.60

0.015

0.015

Cp

-

1.36

0.73

0.60

0.015

0.015

Cp-E

-

0.91

0.28

0.60

0.015

0.015

CG

-

1.31

0.68

0.60

0.015

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

A

가입자격 제한 없음

B

가입자격 제한 없음

C1

가입자격 제한 없음
※ C1클래스 가입 후 보유기간이 1년 경과시 마다 C2,C3,C4클래스로 전환됩니다.

W

판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁

F

집합투자기구

I

최초 납입금액이 50억원 이상인 내국법인

S

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

Ae

인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료가 징구되는 수익증권에 가입하는 투자자

Cp

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

Cp-E

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

CG

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

투자포인트

중위험중수익 전략펀드의 대안

– 채권혼합형 수준의 변동성 위험을 감내할 수 있으면서 채권금리에 알파를 추구하는 투자자에게 적합

– 중위험 중수익 상품도 전략분산이 필요 (해외 채권 : 금리 상승 리스크, ELS : 만기 리스크)

절세효과 : 운용수익 대부분은 국내주식 롱숏전략 매매차익에서 발생 → 1억 투자시 과세표준은 100만원(1%) 미만

– 유사한 운용목표를 지닌 ELS, 해외혼합형 펀드 등에 비해 절세효과 가능

– 채권 수익기여도는 1% 미만으로 주된 알파전략은 국내주식 롱숏전략으로 매매차익이 비과세됨

운용전략

국내주식 롱숏전략으로 운용하면서 펀드자산의 30~40%를 국내채권에 투자하여 채권금리+α를 추구

주식편입비 50% 이상인 주식혼합형이지만 숏전략으로 실질적인 주식시장에 대한 노출도는 30%수준으로 축소되어 채권혼합형 수준의 위험을 가짐

· 주식운용전략

   – 롱(long) : 70% 수준, 주식매수 + 숏(short) : 40% 수준, 개별주식 차입매도(20% 이내)+K200선물 매도

   – Enhanced 전략 : 절대저평가 기업, 고배당 기업, 시장환경과 무관하게 장기성장을 지속할 수 있는 기업을 선별하여 매수

   – 펀더멘털 롱숏 전략 : 상승/하락에 대한 확신이 높은 종목들로 구성

· 채권운용전략

   – 국고, 통안, AA이상 회사채

   – 각 채권별 다양한 분석을 통한 상대가치 투자

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

업종 TOP5

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 매수(Long position)

기준일 : 2019-04-19  

구분 비중
IT 24.40%
경기소비재 19.69%
금융 12.71%
산업재 11.27%
소재 7.38%
상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 차입(Short position)

기준일 : 2019-04-19  

구분 비중
경기소비재 7.32%
IT 4.81%
산업재 3.86%
의료 3.31%
소재 0.57%

종목 TOP5

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 매수(Long position)

기준일 : 2019-04-19  

구분 비중
삼성전자 14.25%
SK하이닉스 4.32%
삼성전자우 3.58%
삼성화재우 2.45%
메리츠화재 2.38%
상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 차입(Short position)

기준일 : 2019-04-19  

구분 비중
신세계인터내셔날 2.57%
휠라코리아 2.17%
효성 1.65%
기아차 1.50%
아프리카TV 1.31%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)



은행



증권



보험



기타

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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