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든든한다이나믹코리아플러스목표전환증권투자신탁[채권혼합] (판매 완료)

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든든한다이나믹코리아플러스목표전환증권투자신탁[채권혼합]

펀드명

트러스톤든든한다이나믹코리아플러스목표전환증권투자신탁[채권혼합] (운용전환완료일이후)트러스톤든든한다이나믹코리아플러스목표전환증권투자신탁[채권-재간접형]

펀드유형

증권(채권혼합형) (운용전환완료일이후) (채권-재간접형), 개방형, 단위형, 종류형

최초설정일

2017년 3월 8일

투자대상

- 전환 전 : 주식 40% 이하, 채권 80%이하, 공모주펀드 15~20%
- 전환 후 : 채권관련ETF 60%이상

총운용규모

2.54(억원)

비교지수

KIS국고채1~2년 × 90% + KOSPI × 10%

환매일정

오후 5시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후 5시 경과후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

A

납입금액의 0.5%이내

0.60%

0.10%

0.47%

0.015%

0.015%

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

A클래스

선취판매수수료를 징구하는 수익증권

투자포인트

채권투자로 안정적인 수익을 추구하면서 국내주식 롱숏전략을 활용하여 ‘시중금리 +α’ 추구

– 롱숏전략으로 주식시장의 변동성 위험을 방어하면서 안정적인 알파 수익을 추구

자산관리 투자포트폴리오의 새로운 투자 대안

– 채권금리에 소폭의 추가적인 알파를 추구하는 보수적 투자자에게 적합

– 국내채권과 공모주펀드에 60%투자, 주식시장에 대한 노출도(Net Exposure)는 20% 수준으로 시장상황에 따라 변동 가능

주된 알파전략인 국내주식 롱숏전략은 주식 매매차익 비과세 적용

– 유사한 기대수익을 가진 ELS, 해외채권 펀드 대비 세후 수익률 제고 효과 기대 가능

운용전략

시장상황에 따른 자산배분과 주식 롱숏전략으로 수익 달성 추구

· 채권 운용전략

     – 국고, 통안, AA이상 회사채에 상대가치 투자

· 공모주펀드 전략

     – 2012. 6. 11 설정되어 운용 중인 트러스톤 공모주알파 펀드에 15~20% 수준 투자

· 주식 운용 전략(Long-Short전략)

     ① Enhanced 전략 : 저평가주, 구조적 성장주에 투자하여 시장과 무관한 성과 추구 + 탄력적 K200선물 헤지

     ② 펀더멘털 롱숏 전략 :  리서치 결과에 따라 개별 종목들로 롱숏 구성

                                             특정 업종, 종목의 과도한 노출을 제한하고, 다양한 아이디어로 분산

     ③ 대형주롱-K200숏 : K200대비 초과수익 포트폴리오로 시장과 무관한 수익 추구

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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