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밸류웨이증권자펀드[주식]

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트러스톤 밸류웨이 증권자투자신탁 [주식]

펀드명

트러스톤밸류웨이증권자투자신탁[주식]

펀드유형

증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초설정일

2013년 7월 25일

투자대상

트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식]

주식 : 투자신탁 자산 총액의 60% 이상

채권 : 투자신탁 자산 총액의 40% 이하

총 운용규모

336.25(억원)

비교지수

KOSPI Χ 100%

환매일정

오후 3시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후 3시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

A

납입금액의 1% 이내

1.45

0.70

0.72

0.015

0.015

Ae

납입금액의 0.5% 이내

1.10

0.35

0.72

0.015

0.015

C1

-

2.25

1.50

0.72

0.015

0.015

C2

-

1.95

1.20

0.72

0.015

0.015

C3

-

1.50

0.75

0.72

0.015

0.015

C4

-

1.30

0.55

0.72

0.015

0.015

Ce

-

1.25

0.50

0.72

0.015

0.015

I

-

0.78

0.03

0.72

0.015

0.015

W

-

0.75

0.00

0.72

0.015

0.015

S

3년 이내 환매시
환매금액의 0.15% 이내

1.10

0.35

0.72

0.015

0.015

S-P

-

1.03

0.28

0.72

0.015

0.015

Cp2

-

1.45

0.70

0.72

0.015

0.015

Cp2-E

-

1.10

0.35

0.72

0.015

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

A

가입제한 없음

Ae

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

C1

가입제한 없음
※ C1클래스 가입 후 보유기간이 1년 경과시 마다 C2,C3,C4 클래스로 전환됩니다

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

I

법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50억 이상인 법인

W

판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁

S

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자전용

S-P

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입

Cp2

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자

Cp2-E

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

투자포인트

균형 잡힌 가치주 펀드

– 대형가치주와 중소형 가치주의 균형된 포트폴리오로 소형주 중심으로 운용시 발생가능한 시장과의 괴리위험 축소

기업가치 분석에 특화된 트러스톤의 리서치 역량

– 20여명의 섹터 애널리스트가 연 2,000회 이상의 기업탐방, 글로벌 산업 분석 등 폭 넓고 깊이 있는 리서치 수행

장기 투자에 적합한 운용철학과 프로세스 보유

– 흔들림 없는 운용철학과 시장의 모멘텀보다는 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로 꾸준하게 안정적 성과 달성

운용전략

저평가와 성장의 균형 + 대형주와 중소형주의 균형

– 저평가 기업, 구조적 성장가치 보유기업, 높은 주주환원수익 가능 기업(배당, 무상증자 등)에 투자하여 우수한 장기 안정적인 수익 추구

– 정성적, 정량적 분석을 통해 기업의 내재가치를 분석

① 투자유니버스(약 350개 기업, Market Coverage 90%) 내에서 투자 기업 선별

② 주기적인 자체 퀀트스크리닝 모델로 정성적 리서치 보완 및 투자 아이디어 도출

③ 연 2,000회 이상의 탐방, 각종산업 조사

– 대형가치주(지주사, 우선주, 고배당주 등)와 중소형가치주의 균형된 포트폴리오 구성

– 단순한 Buy & Hold전략이 아닌 단기간에 기업가치 리레이팅 가능한 기업 지속 발굴

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2019-01-21  

구분 비중
유동성 및 기타 100.00%

□ 업종 TOP5

기준일 : 2019-01-21  

구분 비중
경기소비재 22.48%
산업재 20.77%
IT 18.29%
금융 15.76%
소재 9.94%

□ 종목 TOP5

기준일 : 2019-01-21  

구분 비중
삼성전자우 12.28%
현대차2우B 5.07%
KB금융 3.99%
하나금융지주 3.97%
CJ제일제당 우 3.37%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)



은행



증권



기타

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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