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아시아장기성장주증권자펀드(UH)[주식]

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트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]

펀드명

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]

펀드유형

증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초 설정일

2014년 12월 30일

투자대상

트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식]

주식 : 투자신탁 자산 총액의 60% 이상

채권 : 투자신탁 자산 총액의 40% 이하

총 운용규모

40.51(억원)

비교지수

MSCI AC Asia USD Index ×100%

환매일정

오후 5시 이전 : 제3영업일 기준가로 제8영업일에 지급
오후 5시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제9영업일에 지급

환매수수료

30일 미만 : 이익금의 70%
30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

A

납입금액의 1% 이내

1.67

0.70

0.90

0.05

0.02

Ae

-

1.32

0.35

0.90

0.05

0.02

C1

-

2.27

1.30

0.90

0.05

0.02

C2

-

2.07

1.10

0.90

0.05

0.02

C3

-

1.87

0.90

0.90

0.05

0.02

C4

-

1.67

0.70

0.90

0.05

0.02

Ce

-

1.47

0.50

0.90

0.05

0.02

Cp2

-

1.67

0.70

0.90

0.05

0.02

S

3년 이내 환매시
환매금액의 0.15% 이내

1.32

0.35

0.90

0.05

0.02

S-P

-

1.045

0.075

0.90

0.05

0.02

W

-

0.97

0.00

0.90

0.05

0.02

Cp

-

1.655

0.685

0.90

0.05

0.02

Cp-E

-

1.175

0.205

0.90

0.05

0.02

Cp2-E

-

1.32

0.35

0.90

0.05

0.02

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

A

가입제한 없음

Ae

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

C1

가입제한 없음
※C1클래스 가입 후 보유기간이 1년 경과시 마다 C2,C3,C4클래스로 전환됩니다.

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

W

판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁

I

법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호•제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50억 이상인 법인

Cp2

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자

S

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자

S-P

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

W

판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁

Cp

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

Cp-E

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

Cp2-E

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

운용전략

이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 아시아 지역 내 국가의 주식에 투자하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구하는 투자신탁입니다.   In-house research(회사 내의 리서치 조직)를 바탕으로 철저한 Bottom-up 분석(개별기업 분석)을 통해 한국, 중국, 일본, 대만, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 필리핀 등의 아시아 지역에서 구조적으로 성장 잠재력이 높은 종목을 발굴하여 투자합니다. ※ 아시아 지역 외 국가에서 발행ㆍ유통되는 아시아 기업의 주식(주식예탁증서DR)에 투자할 수 있습니다.  

경제적 해자(Economic Moat)주1)를 가진 기업

– 뛰어난 기술력 및 높은 브랜드 가치 등의 경쟁력을 확보한 기업 또는 독점권을 가진 기업

주1) 경제적 해자(Economic Moat) : ‘해자’란 중세시대 성 주변에 적이 침투하기 어렵게 만든 도랑을 의미합니다. 여기서 파생된 ‘경제적 해자’는 투자의 대가 워렌 버핏이 처음 사용한 용어로, 높은 진입장벽 및 확고한 경쟁우위로 독점적인 지위를 가진 기업을 의미합니다.

 

인구 구조 및 소비 행태 변화 등 사회구조 변화과정에서 구조적 성장이 가능한 기업

– 인구의 노령화 진행에 따라 헬스케어 산업, 스마트카, HMR(Home Meal Replacement, 가정대용식) 등의 산업

내 기업

 

새로운 산업(New Fashion)의 특성에 주목

– 모바일 플랫폼의 발전에 따라 변화하는 산업에 주목 – 중국 도시화 : 산업화와 고령화가 동시에 진행되는 유일한 국가로 새로운 패턴의 산업화 진행

 

금융위기 이후 가계, 정부, 기업의 부 감소로 인하여 효율성 강조

– 물류효율성, 에너지효율성, Self-healthcare 등과 관련된 산업 내 기업에 주목 : 신자재 유통 산업, 공장자동화 산업, 건강보조식품 산업 등

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2019-01-21  

구분 비중
유동성 및 기타 100.00%

□ 업종 TOP5

기준일 : 2019-01-21  

구분 비중
IT 29.25%
경기소비재 24.11%
산업재 15.71%
필수소비재 11.23%
금융 6.76%

□ 종목 TOP5

기준일 : 2019-01-21  

구분 비중
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 3.36%
FUJITSU 2.80%
PING AN(NEW) 2.62%
NITORI CO LTD 2.23%
FUTURE RETAIL LTD 2.10%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)



증권사



기타

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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