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장기성장40퇴직연금증권자펀드[채권혼합]

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장기성장40퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]

펀드명

트러스톤장기성장40퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]

펀드유형

증권형(채권혼합형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초설정일

2010년 7월 15일

투자대상

트러스톤증권모투자신탁[주식]

투자신탁 자산 총액의 40% 이하

트러스톤중기채권증권모투자신탁[채권]

투자신탁 자산총액의 80% 이하

트러스톤중장기증권모투자신탁[채권]

투자신탁 자산 총액의 80% 이하

총운용규모

561.50(억원)

비교지수

KIS국고채지수(1년~2년)×60% + KOSPI×35% + Call금리×5%

환매일정

오후 3시 30분 이전: 제2영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후 3시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

수수료미징구-오프라인 (C)

-

0.887

0.55

0.30

0.02

0.017

수수료미징구-오프라인-기관(F)

-

0.367

0.03

0.30

0.02

0.017

수수료미징구-온라인(Ce)

-

0.612

0.275

0.30

0.02

0.017

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

수수료미징구-오프라인 (C)

근로자퇴직급여 보장법 등 관련 법령에 의하여 퇴직연금에 가입하는 사업자나 근로자

수수료미징구-오프라인-기관(F)

퇴직연금 집합투자기구 및 퇴직연금보험

수수료미징구-온라인(Ce)

근로자퇴직급여보장법 등 관련 법령에 의하여 퇴직연금에 가입하는 사업자나 근로자이면서 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

투자포인트

채권혼합형 펀드의 운용성과는 채권 운용 보다 주식 운용의 성과에 의해 좌우됨

– 트러스톤은 흔들림 없는 운용철학과 시장의 모멘텀보다는 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로 꾸준하게 장기 우수한 성과를 달성

퇴직연금의 장기투자 성격에 적합한 고유의 운용철학과 프로세스를 보유

– 트러스톤자산운용은 흔들림 없는 운용철학과 시장의 모멘텀보다는 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용

채권투자로 안정적인 자본이득 및 이자수익 추구

운용전략

자산의 40% 이하를 주식에 투자하여 ‘α’창출

채권 모펀드 : 투자비중 80% 이하

– 저평가된 채권을 발굴하여 상대가치 투자

– 금리 전망에 근거한 듀레이션 조정을 통해 자본이익 달성 추구

– 상대적으로 신용위험이 낮은 국채, 통안채, 은행채, 공사채, 우량회사채 등에 주로 투자하여 이자수익 확보에 주력

주식 모펀드 : 투자비중 40% 이하

– Growth와 Value, 한 쪽에 치우치지 않고 시장변화에 탄력적으로 대응하여 KOSPI 대비 ‘α’ 창출

– 대형주 중심 투자 및 업종 內 베스트 종목 투자

– 쏠림 투자를 지양하고 기업 펀더멘털과 무관한 주가 변동은 초과수익의 기회

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2020-05-11  

구분 비중
트러스톤증권모투자신탁[주식] 38.66%
트러스톤중장기증권모투자신탁[채권] 29.21%
트러스톤중기채권증권모투자신탁[채권] 29.13%

□ 주식 : 업종 TOP5

기준일 : 2020-05-11  

구분 비중
IT 32.03%
경기소비재 20.94%
금융 13.69%
산업재 12.98%
소재 8.49%

□ 주식 : 종목 TOP5

기준일 : 2020-05-11  

구분 비중
삼성전자 12.38%
삼성전자우 9.83%
SK하이닉스 5.43%
현대차2우B 4.82%
LG화학 3.16%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)



은행



증권사



보험

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2020-001호 (2020.01.02 - 2021.01.01)


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