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정정당당성과보수증권자투자신탁[주식-파생형]

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트러스톤정정당당성과보수증권펀드

펀드명

트러스톤 정정당당 성과보수 증권자투자신탁[주식-파생형]

펀드유형

증권(주식-파생형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초 설정일

2017년 6월 1일

투자대상

정정당당모투자신탁[주식-파생형]

총 운용규모

118.14억원

비교지수

이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없어, 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하지 않음

환매일정

오후 3시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후 3시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급

환매수수료

30일 미만 : 이익금의 70%
30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%

성과보수

환매 기준가 적용일에 계좌별 ‘투자금액×(1+3%)’를 초과한 수익에 대하여 20%의 성과보수 산정하여 환매대금 지급일에 환매금액에서 차감됩니다.
- 성과보수 : MIN[초과수익금액×성과보수율, 성과보수 한도]
(1) 초과수익금액 : MAX[(환매금액-투자원금×(1+절대수익률)-환매수수료-후취판매수수료),0]
① 환매금액 : 환매좌수×1좌당 환매시 적용되는 기준가격
② 투자원금 : 투자자의 납입원금(선취판매수수료 차감전)
③ 절대수익률 : 3%
(2) 성과보수율 : 20%
(3) 성과보수 한도 = MIN[환매금액× 5%, 투자원금]

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

A

납입금액의 1% 이내

0.730

0.500

0.200

0.015

0.015

C

-

1.230

1.000

0.200

0.015

0.015

I

-

0.260

0.030

0.200

0.015

0.015

S

-

0.430

0.200

0.200

0.015

0.015

Ae

납입금액의
0.5%이내

0.48

0.250

0.200

0.015

0.015

Ce

-

0.73

0.500

0.200

0.015

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

A

가입자격 제한 없음

C

가입자격 제한 없음

I

법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50억 이상인 법인

S

펀드 슈퍼마켓을 통해 가입

Ae

인터넷을
통해 가입

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

투자포인트

헤지펀드와 유사전략의 펀드를 저렴한 운용보수로 모든 투자자에게 제공

– 투자수익 3% 이하에서는 연 0.2%의 낮은 기본운용보수만을 부담하고, 3% 초과분에 대해서는 20%의 성과보수를 부담

    주) 기본운용보수율은 당사 국내 주식형 펀드의 평균 기본운용보수율*인 연 0.74%의 약 27%인 연 0.20%임 (*대상펀드 : 국내주식형 펀드 / 펀드수 : 4개 / 기준일 : 2017.5.31.)

국내주식 롱숏전략과 적극적 자산배분 등 다양한 전략으로 시장과 무관한 성과 추구

– 롱숏전략 뿐만 아니라 자산배분 및 가치투자, 배당투자, IPO투자 등 다양한 전략으로 운용하여 수익의 극대화보다는 우수한 위험조정 성과 달성을 추구

전문화된 운용조직과 리서치 역량

– 다이나믹코리아50/30펀드, 헤지펀드 등 절대수익추구형 펀드를 운용하는 AR본부에서 운용

– 연간 2,000회 이상의 기업접촉 활동과 매니저, 애널리스트 전원이 참여하는 팀어프로치로 종목 분석

 

운용전략

다양한 전략과 적극적 자산배분으로 시장과 무관한 안정적 성과 추구

페어트레이딩, 펀더멘털 롱숏 전략, 마켓뉴트럴 전략, Enhanced전략, IPO를 포함하는 멀티전략 등 전략 분산을 통해 위험 축소

한편, 시장국면 판단에 따라 주식순편입비를 조절하는 적극적인 자산배분으로 시장변화에 대응

주식순편입비중(Net Exposure)는 최대 80%를 넘지 않도록 조절할 계획입니다.

시장상황에 따라 주식순편입비중이 (-)로 운용될 수 있으며, 이 경우 주식순편입비중(Net Exposure)은 -30%를 초과하지 않도록 관리할 계획입니다.

주) 주식순편입비중(Net Exposure) : long(주식매수 평가비중)에서 short(주식 차입매도비중과 주식지수선물매도비중)을 차감한 것으로 주식시장에 대한 노출도를 의미함

 

01. 페어 트레이딩, 펀더멘털 롱숏 전략 : 특정 업종 및 종목에 대한 과도한 노출을 제한하고 다양한 아이디어로 분산 투자

– Pair Trading 전략 : 사업환경이 유사하고 가격의 상관 관계가 비교적 높은 동일 산업 내 종목으로 각각 롱과 숏 포지션 구축

– 펀더멘털 Long-Short 전략 : 가격 상승이 예상되는 종목으로 롱 포트폴리오를 구축하고, 가격 하락이 예상되는 종목으로 숏 포트폴리오 구축

02. Enhanced 전략 : 시장과 무관한 안정적인 수익 추구

– 절대저평가 가치주, 고배당 기업, 시장환경과 무관하게 장기 성장을 지속할 수 있는 회사들을 선별하여 매수(long)

03. 멀티 전략

– IPO, Event Arbitrage, Technical Long/Short 등

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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