코리아외화채권증권자펀드(UH)[채권]
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![트러스톤 코리아외화채권 증권자투자신탁(UH)[채권]](http://www.trustonasset.com/wp-content/uploads/2016/08/teuleoseuton-koliaoehwachaekwon-jeungkwonjatujasintakUHchaekwon.jpg)
펀드명 |
트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권] |
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펀드유형 |
증권(채권)형, 개방형, 추가형, 종류형 |
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최초설정일 |
2016년 8월 8일 |
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투자대상 |
||
총 운용규모 |
30.69(억원) |
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참조지수 |
Barclays Global Aggregate Index(KRW Unhedged)ⅹ95% + Call 금리ⅹ5% |
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환매일정 |
오후 5시 이전 : 제3영업일 기준가로 제7영업일에 지급 |
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환매수수료 |
없음 |
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신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서 | |
보수(연간)
(단위 : %)
| 클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
납입금액의 |
0.433 |
0.22 |
0.17 |
0.028 |
0.015 |
Ae |
납입금액의 0.12%이내 |
0.323 |
0.11 |
0.17 |
0.028 |
0.015 |
C |
- |
0.593 |
0.38 |
0.17 |
0.028 |
0.015 |
Ce |
- |
0.403 |
0.19 |
0.17 |
0.028 |
0.015 |
S |
- |
0.323 |
0.11 |
0.17 |
0.028 |
0.015 |
S-P |
- |
0.313 |
0.10 |
0.17 |
0.028 |
0.015 |
Cp |
- |
0.513 |
0.30 |
0.17 |
0.028 |
0.015 |
W |
- |
0.213 |
0.00 |
0.17 |
0.028 |
0.015 |
Cp2 |
- |
0.493 |
0.28 |
0.17 |
0.028 |
0.015 |
Cp-E |
- |
0.363 |
0.15 |
0.17 |
0.028 |
0.015 |
Cp2-E |
- |
0.353 |
0.14 |
0.17 |
0.028 |
0.015 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
A |
가입제한 없음 |
Ae |
인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료가 징구되는 수익증권 |
C |
가입제한 없음 |
Ce |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
S |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자 |
S-P |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 |
Cp |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 |
W |
: 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁을 통해 가입하는 고객 |
Cp2 |
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 |
Cp-E |
소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
Cp2-E |
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
운용전략
이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 한국기업에서 발행하는 외화표시채권에 투자하여 이자소득 및 자본소득에 따른 안정적인 수익을 추구하는 투자신탁입니다. – 한국기업의 달러표시 우량채권에 주로 투자하여 국내채권 투자시보다 높고 안정적인 수익 추구 – 저평가된 외화표시 후순위채, 달러 외 고금리 통화채권에 투자하여 추가수익 추구달러 표시 우량 채권
– 미국 달러 펀더멘털, 한국 정부 및 공기업 등의 해외 신용 조달여건 차이로 높은 금리 제공(글로벌 신용등급 BBB-이상)
– (환노출형) 미국의 상대적 높은 성장률과 고금리로 원달러 환율 상승시 추가수익
– (환헤지형) 원달러 선물환 계약을 통해 90%±10% 환헤지 시행
외화표시 후순위채
– 상대적으로 저평가된 한국 우량기업의 외화표시 후순위채 투자로 추가수익
– 펀더멘털에 근거하여 발행사를 선별하여 신용유니버스 선정 후,상대가치에 근거하여 종목 투자
고금리 통화 채권
– 한국의 은행, 기업 등이 발행한 달러 외 고금리 통화 채권에 분산투자하여 환헤지 효과와 더불어 추가 수익
| 클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
| A | 2016-08-08 | 0.83 | 1,014.56 | 1.00 | 1.53 | 1.56 | 7.19 | 2.45 |
| Ae | 2016-09-22 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| C | 2016-08-08 | 8.32 | 1,012.23 | 0.99 | 1.49 | 1.48 | 7.02 | 2.05 |
| Ce | 2016-09-22 | 12.45 | 1,014.61 | 1.00 | 1.53 | 1.57 | 7.22 | 2.26 |
| S | 2016-08-18 | 0.06 | 1,018.56 | 1.01 | 1.55 | 1.62 | 7.31 | 2.98 |
| S-P | 2016-08-18 | 0.25 | 1,018.75 | 1.01 | 1.56 | 1.62 | 7.32 | 3.00 |
| Cp | 2016-08-23 | 1.88 | 1,012.03 | 0.99 | 1.51 | 1.52 | 7.11 | 1.20 |
| W | 2016-08-25 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| Cp2 | 2016-09-21 | 0.40 | 1,013.32 | 0.99 | 1.51 | 1.53 | 7.13 | 2.01 |
| Cp-E | 2017-01-29 | 2.36 | 1,072.75 | 1.00 | 1.54 | 1.60 | - | 7.27 |
| Cp2-E | 2018-02-28 | 4.10 | 1,070.23 | 1.01 | 1.55 | 1.60 | - | 7.02 |
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
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트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)