작성일 2019.08.27 / 조회수 1882
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 및 시행령 제93조에 의거 하여 다음과 같이 기준가격 정정 공시를 합니다.
■ 변경된 집합투자기구명
No | 펀드명 |
1 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]Ae클래스 |
2 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]A클래스 |
3 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]C1클래스 |
4 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]C2클래스 |
5 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]C3클래스 |
6 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]Ce클래스 |
7 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]Cp-E클래스 |
8 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]Cp클래스 |
9 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]S-P클래스 |
10 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]S클래스 |
11 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Ae클래스 |
12 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]A클래스 |
13 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]C1클래스 |
14 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]C2클래스 |
15 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]C3클래스 |
16 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]C4클래스 |
17 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Ce클래스 |
18 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp2-E클래스 |
19 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp2클래스 |
20 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp-E클래스 |
21 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp클래스 |
22 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]I클래스 |
23 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]S-P클래스 |
24 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]S클래스 |
25 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]W클래스 |
26 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Ae클래스 |
27 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]A클래스 |
28 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]C1클래스 |
29 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]C2클래스 |
30 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]C3클래스 |
31 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]C4클래스 |
32 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Ce클래스 |
33 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp2-E클래스 |
34 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp2클래스 |
35 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp-E클래스 |
36 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp클래스 |
37 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]S-P클래스 |
38 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]S클래스 |
39 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]W클래스 |
40 | 트러스톤아시아장기성장주40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스 |
41 | 트러스톤아시아장기성장주40증권자투자신탁[채권혼합]S클래스 |
42 | 트러스톤아시아장기성장주40퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]Ce클래스 |
43 | 트러스톤아시아장기성장주40퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]C클래스 |
44 | 트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스 |
45 | 트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스 |
46 | 트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스 |
■ 기준가격 변경 사유 :
2019년 8월 23일(운용일), 당사 운용중인 트러스톤다이나믹아시아증권모투자신탁[주식혼합-파생형] 과 트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식] 에서 투자한 인도주식(INE216A01030_ BRITANNIA IN ORD)의 공시적용 오류로 인하여 기준가격이 과대 계상 계상되었음
■ 기준가격 변경일 : 2019년 8월 26일 (영업일 기준)
■ 기준가격 변경내역
– 첨부파일 참조
■ 기준가격 공고일 : 2019.8.27
이전 글 | |
---|---|
다음 글 |