밸류웨이증권자펀드[주식]
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![트러스톤 밸류웨이 증권자투자신탁 [주식]](https://www.trustonasset.com/wp-content/uploads/2013/10/prd_img_new_041.png)
보수(연간)
(단위 : %)
| 클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
|---|---|---|---|---|---|---|
수수료선취-오프라인(A) |
납입금액의 1% 이내 |
1.45 |
0.70 |
0.72 |
0.015 |
0.015 |
수수료선취-온라인(Ae) |
납입금액의 0.5% 이내 |
1.10 |
0.35 |
0.72 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) |
- |
2.25 |
1.50 |
0.72 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) |
- |
1.95 |
1.20 |
0.72 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) |
- |
1.50 |
0.75 |
0.72 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) |
- |
1.30 |
0.55 |
0.72 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
- |
1.25 |
0.50 |
0.72 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
- |
0.78 |
0.03 |
0.72 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
- |
0.75 |
0.00 |
0.72 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인슈퍼(S) |
3년 이내 환매시 |
1.10 |
0.35 |
0.72 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) |
- |
1.03 |
0.28 |
0.72 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) |
- |
1.45 |
0.70 |
0.72 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) |
- |
1.10 |
0.35 |
0.72 |
0.015 |
0.015 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
수수료선취-오프라인(A) |
가입제한 없음 |
수수료선취-온라인(Ae) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) |
가입제한 없음 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50억 이상인 법인 |
수수료미징구-오프라인-랩(W) |
판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁 |
수수료미징구-온라인슈퍼(S) |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자전용 |
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입 |
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) |
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 |
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) |
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
투자포인트
균형 잡힌 가치주 펀드
– 대형가치주와 중소형 가치주의 균형된 포트폴리오로 소형주 중심으로 운용시 발생가능한 시장과의 괴리위험 축소
기업가치 분석에 특화된 트러스톤의 리서치 역량
– 20여명의 섹터 애널리스트가 연 2,000회 이상의 기업탐방, 글로벌 산업 분석 등 폭 넓고 깊이 있는 리서치 수행
장기 투자에 적합한 운용철학과 프로세스 보유
– 흔들림 없는 운용철학과 시장의 모멘텀보다는 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로 꾸준하게 안정적 성과 달성
운용전략
저평가와 성장의 균형 + 대형주와 중소형주의 균형
– 저평가 기업, 구조적 성장가치 보유기업, 높은 주주환원수익 가능 기업(배당, 무상증자 등)에 투자하여 우수한 장기 안정적인 수익 추구
– 정성적, 정량적 분석을 통해 기업의 내재가치를 분석
① 투자유니버스(약 350개 기업, Market Coverage 90%) 내에서 투자 기업 선별
② 주기적인 자체 퀀트스크리닝 모델로 정성적 리서치 보완 및 투자 아이디어 도출
③ 연 2,000회 이상의 탐방, 각종산업 조사
– 대형가치주(지주사, 우선주, 고배당주 등)와 중소형가치주의 균형된 포트폴리오 구성
– 단순한 Buy & Hold전략이 아닌 단기간에 기업가치 리레이팅 가능한 기업 지속 발굴
| 클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
| 수수료선취-오프라인(A) | 2013-07-25 | 38.25 | 942.93 | 2.98 | 2.13 | -0.72 | 11.66 | 51.76 |
| 수수료선취-온라인(Ae) | 2013-07-25 | 3.80 | 950.88 | 3.01 | 2.22 | -0.54 | 12.05 | 57.33 |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) | 2013-07-25 | - | 1,000.00 | - | - | - | 4.85 | 18.28 |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) | 2014-07-25 | 0.00 | 931.91 | 2.94 | 2.00 | -0.97 | 11.11 | 14.68 |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) | -2014-07-27 | - | 1,000.00 | - | - | -1.32 | 10.97 | -16.74 |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) | 2015-07-25 | 24.16 | 946.32 | 3.00 | 2.17 | -0.64 | 11.83 | 30.99 |
| 수수료미징구-온라인(Ce) | 2013-07-25 | 9.66 | 947.45 | 3.00 | 2.18 | -0.62 | 11.88 | 54.91 |
| 수수료미징구-오프라인-고액(I) | 2014-02-11 | 14.54 | 958.19 | 3.04 | 2.31 | -0.38 | 12.41 | 45.91 |
| 수수료미징구-오프라인-랩(W) | 2014-03-20 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | 44.03 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼(S) | 2015-07-29 | 0.03 | 950.90 | 3.01 | 2.22 | -0.54 | 12.05 | 17.36 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 2016-01-18 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | 29.02 |
| 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2) | 2016-09-21 | 2.57 | 942.95 | 2.98 | 2.13 | -0.72 | 11.66 | 22.76 |
| 수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E) | 2017-08-17 | 0.86 | 950.94 | 3.01 | 2.22 | -0.54 | 12.05 | 39.85 |
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
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※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
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□ 자산구성현황 기준일 : 2023-10-12
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□ 업종 TOP5 기준일 : 2023-07-21
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□ 종목 TOP5 기준일 : 2023-07-21
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※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
은행
증권
기타
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트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2023-001호 (2023.01.02 - 2024.01.01)