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보수(연간)
(단위 : %)
클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
---|---|---|---|---|---|---|
수수료미징구-오프라인 (C) |
- |
1.23 |
0.70 |
0.50 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
- |
0.88 |
0.35 |
0.50 |
0.015 |
0.015 |
수수료미징구-온라인슈퍼-소득공제(S-T) |
- |
0.83 |
0.30 |
0.50 |
0.015 |
0.015 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
수수료미징구-오프라인 (C) |
가입 당시 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 근로소득이 있는 거주자 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
가입 당시 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 근로소득이 있는 거주자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-온라인슈퍼-소득공제(S-T) |
자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자 |
투자포인트
균형 잡힌 가치주 펀드
– 대형가치주와 중소형 가치주의 균형된 포트폴리오로 소형주 중심으로 운용시 발생가능한 시장과의 괴리위험 축소
기업가치 분석에 특화된 트러스톤의 리서치 역량
– 20여명의 섹터 애널리스트가 연 2,000회 이상의 기업탐방, 글로벌 산업 분석 등 폭 넓고 깊이 있는 리서치 수행
장기 투자에 적합한 운용철학과 프로세스 보유
– 흔들림 없는 운용철학과 시장의 모멘텀보다는 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로 꾸준하게 안정적 성과 달성
운용전략
저평가와 성장의 균형 + 대형주와 중소형주의 균형
– 저평가 기업, 구조적 성장가치 보유기업, 높은 주주환원수익 가능 기업(배당, 무상증자 등)에 투자하여 우수한 장기 안정적인 수익 추구
– 정성적, 정량적 분석을 통해 기업의 내재가치를 분석
① 투자유니버스(약 350개 기업, Market Coverage 90%) 내에서 투자 기업 선별
② 주기적인 자체 퀀트스크리닝 모델로 정성적 리서치 보완 및 투자 아이디어 도출
③ 연 2,000회 이상의 탐방, 각종산업 조사
– 대형가치주(지주사, 우선주, 고배당주 등)와 중소형가치주의 균형된 포트폴리오 구성
– 단순한 Buy & Hold전략이 아닌 단기간에 기업가치 리레이팅 가능한 기업 지속 발굴
클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
||||
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1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
수수료미징구-오프라인 (C) | 2014-03-17 | 9.74 | 1,115.63 | -0.31 | 4.68 | -2.29 | -8.72 | 32.54 |
수수료미징구-온라인(Ce) | 2014-04-04 | 1.64 | 1,116.03 | -0.28 | 4.77 | -2.11 | -8.40 | 37.98 |
수수료미징구-온라인슈퍼-소득공제(S-T) | 2014-04-24 | 0.99 | 1,116.14 | -0.28 | 4.79 | -2.09 | -8.35 | 36.38 |
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
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※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
□ 자산구성현황 기준일 : 2025-01-17
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□ 업종 TOP5 기준일 : 2025-01-17
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□ 종목 TOP5 기준일 : 2025-01-17
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※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
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트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2025-001호 (2025.01.02 ~ 2026.01.01)