OCIO연금솔루션성장형[혼합-재간접형]
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펀드명 |
트러스톤 OCIO연금솔루션 성장형 증권자투자신탁[혼합-재간접형] |
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펀드유형 |
증권형(혼합-재간접형), 종류형, 개방형, 추가형, 모자형 |
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최초 설정일 |
2022년 6월 3일 |
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투자대상 |
투자신탁 자산총액의 50%이하 투자신탁 자산총액의 6%이하 투자신탁 자산총액의 60%이하 투자신탁 자산총액의 40%이하 |
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총 운용규모 |
32.73(억원) |
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비교지수 |
이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없어, 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하지 않았습니다. |
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환매일정 |
17시 이전: 5영업일 기준가격으로 7영업일에 지급 |
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환매수수료 |
없음 |
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신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서 | |
보수(연간)
(단위 : %)
| 클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
|---|---|---|---|---|---|---|
수수료미징구-온라인(Ce) |
0.490 |
0.200 |
0.230 |
0.040 |
0.020 |
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수수료미징구-오프라인-고액(I) |
0.320 |
0.030 |
0.230 |
0.040 |
0.020 |
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수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) |
0.430 |
0.140 |
0.230 |
0.040 |
0.020 |
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수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2) |
0.410 |
0.120 |
0.230 |
0.040 |
0.020 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생하며, 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
가입자격
수수료미징구-온라인(Ce) |
인터넷을 통하여 가입하는 투자자 |
수수료미징구-오프라인-고액(I) |
법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50억 이상인 법인 |
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입 |
수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2) |
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 |
투자포인트
하나. 퇴직연금 자산운용을 위한 자산-부채 연계 상품
– 퇴직연금 부채의 평균적인 구조에 맞추어 설계/운용되어 누구나 투자 가능
– 목표설정-자산배분-종목선택-위험관리 등 자산운용 전반을 총괄하는 OCIO*기능을 손쉽게 위탁
* Outsourced Chief Investment Officer : 총괄외부위탁운용
둘. 글로벌 다양한 자산에 대한 저비용 분산투자
– 구성 ① 부채 변동 대응 위한 부채연계 포트폴리오 ② 목표수익률 달성 위한 수익추구 포트폴리오
– 부채연계 포트폴리오는 주로 중장기 국내채권, 수익추구 포트폴리오는 글로벌 다양한 자산에 투자
– ETF 통한 저비용 분산투자와 장기투자로 효율적이고 안정적인 수익을 추구
셋. 자산배분 펀드 운용 경험과 노하우를 통한 종합 솔루션
– 글로벌 자산배분펀드의 안정적인 운용 경험 및 자산배분/OCIO 전담 조직과 운용인력 보유
– 트러스톤의 자산배분 노하우로 최적 비중을 도출하고 리밸런싱하여 적정 수준의 수익-위험을 추구
운용전략
부채연계 포트폴리오
· 장기부채 관리를 위하여 듀레이션 5~8년 목표로 중장기 투자등급 국내채권 및 채권형 ETF에 주로 투자
· 국내주식 일부 편입을 통해 금리 상승에 따른 손실 위험을 관리하고 분산효과를 추구
· 국면판단 및 금리 전망에 따라 듀레이션 및 비중 조절
수익추구 포트폴리오
· 적정 위험수준 내에서 안정적인 목표수익률 달성을 위하여 다양한 자산군에 대한 분산투자와 적극적 자산배분 실시
· 글로벌 주식과 인컴자산(대체투자, 채권) 중심 운용
· 경기/시장국면, 자산별 상대매력도 등을 감안한 자산배분과 포트폴리오 리밸런싱으로 수익-위험 관리
| 클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
| 수수료미징구-온라인(Ce) | 2022-07-27 | 0.00 | 1,126.81 | 1.69 | 1.62 | 4.82 | 15.70 | 14.39 |
| 수수료미징구-오프라인-고액(I) | 2022-06-03 | 32.72 | 1,135.98 | 2.50 | 1.86 | 5.39 | 18.22 | 16.85 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 2024-06-25 | 0.00 | 1,030.19 | 2.50 | 1.84 | - | - | 3.02 |
| 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2) | 2024-06-26 | 0.00 | 1,030.60 | 2.50 | 1.85 | - | - | 3.06 |
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
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※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
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□ 자산구성현황 기준일 : 2024-08-12
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□ 주식 : 업종 TOP5 기준일 : 2024-08-12
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□ 주식 : 종목 TOP5 기준일 : 2024-08-12
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□ 주식 : 업종 TOP5 기준일 : 2018-04-26
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□ 주식 : 종목 TOP5 기준일 : 2024-08-12
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□ 혼합 : 종목 TOP5 기준일 : 2024-08-12
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※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
본 상품은 운용결과에 따라 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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본 상품은 보수, 수수료 외에 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 단, 재간접형 펀드의 경우 피투자보수가 발생할 수 있습니다.
세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
연금저축기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세가 부과될 수 있습니다.
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트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)