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OCIO연금솔루션성장형[혼합-재간접형]

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상품 이미지 없음

펀드명

트러스톤 OCIO연금솔루션 성장형 증권자투자신탁[혼합-재간접형]

펀드유형

증권형(혼합-재간접형), 종류형, 개방형, 추가형, 모자형

최초 설정일

2022년 6월 3일

투자대상

트러스톤장기채권증권모투자신탁[채권]

투자신탁 자산총액의 50%이하

트러스톤인덱스알파증권모투자신탁[주식-파생형]

투자신탁 자산총액의 6%이하

트러스톤글로벌주식증권모투자신탁[주식-재간접형]

투자신탁 자산총액의 60%이하

트러스톤멀티에셋인컴증권모투자신탁[혼합-재간접형]

투자신탁 자산총액의 40%이하

총 운용규모

30.59(억원)

비교지수

이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없어, 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하지 않았습니다.

환매일정

17시 이전: 5영업일 기준가격으로 9영업일에 지급
17시 경과 후: 6영업일 기준가격으로 10영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

수수료미징구-온라인(Ce)

0.490

0.200

0.230

0.040

0.020

수수료미징구-오프라인-고액(I)

0.320

0.030

0.230

0.040

0.020

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생하며, 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

가입자격

수수료미징구-온라인(Ce)

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

수수료미징구-오프라인-고액(I)

법시행령 제10조제2항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제10조제3항제12호·제13호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50억 이상인 법인

투자포인트

하나. 퇴직연금 자산운용을 위한 자산-부채 연계 상품

– 퇴직연금 부채의 평균적인 구조에 맞추어 설계/운용되어 누구나 투자 가능

– 목표설정-자산배분-종목선택-위험관리 등 자산운용 전반을 총괄하는 OCIO*기능을 손쉽게 위탁

* Outsourced Chief Investment Officer : 총괄외부위탁운용

둘. 글로벌 다양한 자산에 대한 저비용 분산투자

– 구성 ① 부채 변동 대응 위한 부채연계 포트폴리오 ② 목표수익률 달성 위한 수익추구 포트폴리오

– 부채연계 포트폴리오는 주로 중장기 국내채권, 수익추구 포트폴리오는 글로벌 다양한 자산에 투자

– ETF 통한 저비용 분산투자와 장기투자로 효율적이고 안정적인 수익을 추구

셋. 자산배분 펀드 운용 경험과 노하우를 통한 종합 솔루션

– 글로벌 자산배분펀드의 안정적인 운용 경험 및 자산배분/OCIO 전담 조직과 운용인력 보유

– 트러스톤의 자산배분 노하우로 최적 비중을 도출하고 리밸런싱하여 적정 수준의 수익-위험을 추구

운용전략

부채연계 포트폴리오

· 장기부채 관리를 위하여 듀레이션 5~8년 목표로 중장기 투자등급 국내채권 및 채권형 ETF에 주로 투자

· 국내주식 일부 편입을 통해 금리 상승에 따른 손실 위험을 관리하고 분산효과를 추구

· 국면판단 및 금리 전망에 따라 듀레이션 및 비중 조절

수익추구 포트폴리오

· 적정 위험수준 내에서 안정적인 목표수익률 달성을 위하여 다양한 자산군에 대한 분산투자와 적극적 자산배분 실시

· 글로벌 주식과 인컴자산(대체투자, 채권) 중심 운용

· 경기/시장국면, 자산별 상대매력도 등을 감안한 자산배분과 포트폴리오 리밸런싱으로 수익-위험 관리

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2023-07-21  

구분 비중
트러스톤글로벌주식증권모투자신탁[주식-재간접형] 45.34%
트러스톤장기채권증권모투자신탁[채권] 34.21%
트러스톤멀티에셋인컴증권모투자신탁[혼합-재간접형] 15.23%
트러스톤인덱스알파증권모투자신탁[주식-파생형] 2.30%

□ 주식 : 업종 TOP5

기준일 : 2023-07-21  

구분 비중
IT 46.24%
경기소비재 10.30%
소재 9.10%
산업재 9.01%
금융 8.34%

□ 주식 : 종목 TOP5

기준일 : 2023-07-21  

구분 비중
삼성전자 28.30%
SK하이닉스 5.54%
삼성SDI 2.99%
POSCO홀딩스 2.84%
LG화학 2.65%

□ 주식 : 업종 TOP5

기준일 : 2018-04-26  

구분 비중
금융 0.97%

□ 주식 : 종목 TOP5

기준일 : 2023-07-21  

구분 비중
SPDR S&P 500 ETF TRUST 12.98%
VANGUARD S&P500 ETF 12.00%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF 7.02%
ISH CR MSCI EAFE 6.29%
ISHARES CORE S&P 500 ETF 6.29%

□ 혼합 : 종목 TOP5

기준일 : 2023-07-21  

구분 비중
SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S 7.42%
VANECK JPM EM LOCAL CCY BOND 5.91%
SPDR BLACKSTONE/GSO SEN LOAN 5.73%
ISHARES PREFERRED &INCOME S 5.52%
GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF 4.95%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

일반 금융소비자는 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.

본 상품은 보수, 수수료 외에 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 단, 재간접형 펀드의 경우 피투자보수가 발생할 수 있습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

연금저축기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세가 부과될 수 있습니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관,관리되고 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)