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다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]

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다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]

펀드명

트러스톤 다이나믹 아시아 증권자투자신탁[주식혼합-파생형]

펀드유형

증권(주식혼합-파생형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초 설정일

2016년 12월 28일

투자대상

트러스톤다이나믹아시아증권모투자신탁[주식혼합-파생형]

총 운용규모

54.09(억원)

비교지수

이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없어, 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하지 않음

환매일정

오후 5시 이전 : 제3영업일 기준가로 제8영업일에 지급
오후5시 경과후 : 제4영업일 기준가로 제9영업일에 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

A

납입금액의 1.0%이내

1.45

0.70

0.70

0.035

0.015

Ae

납입금액의 0.5%이내

1.10

0.35

0.70

0.035

0.015

C1

-

2.05

1.30

0.70

0.035

0.015

C2

-

1.85

1.10

0.70

0.035

0.015

C3

-

1.65

0.90

0.70

0.035

0.015

Ce

-

1.25

0.50

0.70

0.035

0.015

Cp

-

1.47

0.72

0.70

0.035

0.015

Cp-E

-

1.11

0.36

0.70

0.035

0.015

S

3년미만 환매시 : 환매금액의 0.15%이내

1.05

0.30

0.70

0.035

0.015

S-P

-

1.03

0.28

0.70

0.035

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

A

가입제한 없음. 선취판매수수료가 징구되는 수익증권

Ae

인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매 수수료가 징구되는 수익증권

C

가입제한 없음

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

Cp

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

Cp-E

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 인터넷을 통하여 가입하는 투자자

S

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자

S-P

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

C2

C1클래스 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 수익자

운용전략

아시아 주요국가의 주식(주식관련 파생상품 포함)에 롱숏전략으로 투자하고, 국내 및 아시아 우량채권에도 투자하여 안정적이며 꾸준한 성과 추구

아시아주식(주식관련파생상품 포함)을 롱숏전략으로 투자

: 한국주식은 현물매수/차입매도, 해외주식은 스왑거래로 운용하여 증거금을 제외한 현금은 국내외 채권에 투자

· 주식투자 상세전략

– 단일국가에서 아시아로 투자대상을 확대하여 얻을 수 있는 투자 아이디어를 롱숏 포트폴리오에 반영 (각국 매크로지표에서 국각간 Dynamics변화 감지하여 국가간 투자강도 조절 / 국가간 수평비교, 국가별 독특한 시장패턴을 활용하여 투자)

– 투자대상 : 아시아 주요국주)에 상장된 주식과 주식관련파생상품, 기타 국가에 상장된 아시아기업

주) 아시아 주요 11개국 : 일본, 중국, 대만, 한국, 싱가폴, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 인도

– 변동성 목표 : 연5.5%이내

국내 및 아시아 우량채권에 펀드자산의 약 70%를 투자하여 안정적 성과 추구

· 채권운용전략

– 국고채, 통안채 등 국내 채권에 투자하여 안정적인 수익을 추구하면서, 아시아국가의 우량채권을 편입하여 알파수익 달성 추구

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.



은행



증권사



기타

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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