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밸류웨이40증권자펀드[채권혼합]

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펀드명

트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합]

펀드유형

증권(채권혼합형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초설정일

2014년 7월 25일

투자대상

트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식]

투자신탁 자산총액의 40%이하

트러스톤중장기증권모투자신탁[채권]

투자신탁 자산총액의 80%이하

트러스톤중기채권증권모투자신탁[채권]

투자신탁 자산총액의 80%이하

총운용규모

2.85(억원)

비교지수

KIS국고채1~2년 지수×60% + KOSPI지수×35%+Call금리×5%

환매일정

오후5시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후5시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 지급

환매수수료

없음

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

A

납입금액의 0.50%

0.93

0.50

0.40

0.015

0.015

Ae

납입금액의 0.25%

0.68

0.25

0.40

0.015

0.015

C

-

1.33

0.90

0.40

0.015

0.015

Ce

-

0.88

0.45

0.40

0.015

0.015

Cp

-

1.23

0.80

0.40

0.015

0.015

S

3년 미만 환매 시, 환매금액의 100분의 0.15 이내

0.68

0.25

0.40

0.015

0.015

S-P

-

0.63

0.20

0.40

0.015

0.015

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

A

가입제한은 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권

Ae

인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료가 징구되는 수익증권

C

가입제한은 없으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

Ce

인터넷을 통하여 가입하는 투자자

Cp

소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

S

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자

S-P

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

투자포인트

균형 잡힌 가치주 펀드

– 대형 가치주와 중소형 가치주의 균형된 포트폴리오로 소형주 중심으로 운용시 발생가능한 시장과의 괴리 위험 축소

일관된 운용철학과 리서치 중심의 팀어프로치 운용으로 우수한 장기성과 달성

– 20여명의 섹터 애널리스트가 연 2,000회 이상의 기업탐방, 글로벌 산업 분석 등

  폭 넓고 깊이 있는 리서치 수행으로 기업가치 분석에 특화된 트러스톤의 리서치 역량

채권혼합형 펀드의 성과는 채권 포트폴리오보다 주식 포트폴리오에서의 성과가 좌우

– 국내외 기관 투자자들에게 인정받은 주식운용 역량 ※ 국내주식 운용규모 약 10조원 : 업계 5위, 기관자금 운용규모 1위(펀드+일임)

장기 투자에 적합한 운용철학과 프로세스 보유

– 흔들림 없는 운용철학과 모멘텀보다는 기업의 펀더멘털을 중시하는 리서치 중심의 운용으로 우수한 장기 성과 달성

운용전략

밸류웨이 모펀드 40% 이하 + 채권형 모펀드 80% 이하 투자

– 밸류웨이 주식모펀드에서 적극적으로 “α” 수익을 추구하고 채권운용으로 안정성을 겸비함

– 대형 가치주와 중소형 가치주의 균형 잡힌 포트폴리오로 주식 시장과의 괴리 위험 축소

: 내재가치 대비 저평가기업, 구조적 성장가치 보유기업, 지주사, 우선주, 고배당주 등 높은 주주환원 수익 가능 기업에 투자

– 채권 시장 전망에 따라 중기채권 / 중장기채권 모펀드 투자하여 안정적인 수익 추구

: 상대적으로 신용위험이 낮은 국채, 통안채, 은행채, 공사채, 우량회사채 등에 주로 투자하여 이자수익 확보에 주력

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2019-01-21  

구분 비중
트러스톤중기채권증권모투자신탁[채권] 43.12%
트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식] 28.77%
트러스톤중장기증권모투자신탁[채권] 10.01%

□ 주식 : 업종 TOP5

기준일 : 2019-01-21  

구분 비중
경기소비재 22.48%
산업재 20.77%
IT 18.29%
금융 15.76%
소재 9.94%

□ 주식 : 종목 TOP5

기준일 : 2019-01-21  

구분 비중
삼성전자우 12.28%
현대차2우B 5.07%
KB금융 3.99%
하나금융지주 3.97%
CJ제일제당 우 3.37%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)



은행



증권



기타

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수도 있으며, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.

‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의하여 신탁업자에게 안전하고 보관, 관리되고 있습니다.

이 금융상품은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2019-001호 (2019.01.02 - 2020.01.01)


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